TK
TIAA Kaspick, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
TIAA Kaspick, LLCCIK: 0001735101
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2418.0万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 16
TIAA Kaspick, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2418.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 90.37
TIAA Kaspick, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.83% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
TIAA Kaspick, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TIAA Kaspick, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2418.0万，分布在 16 个已申报仓位之中。
TIAA Kaspick, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TIAA Kaspick, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$511.6万 (21.2%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$366.9万 (15.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$344.5万 (14.3%)
4. American Express Co (AXP) — US$273.3万 (11.3%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$149.1万 (6.2%)
TIAA Kaspick, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 TIAA Kaspick, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
TIAA Kaspick, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TIAA Kaspick, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 75.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
TIAA Kaspick, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 75.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AXP（+US$37.2万，现达 US$273.3万），同时减持 VGSH（-US$21.9万，仍持有 US$25.6万）。
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