CIK: 0001735101
申报总市值
US$2418.0万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 16
TIAA Kaspick, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2418.0万，季度换手率为 0.0%。
TIAA Kaspick, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.83% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 16 | US$2418.0万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | US$2696.5万 | 88 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$2122.3万 | 12 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$2044.5万 | 17 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$1739.7万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$1.0亿 | 61 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$1.7亿 | 79 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$3.8亿 | 30 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$3.7亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 13 | US$3.2亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$3.1亿 | 39 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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