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Bishop Rock Capital, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Bishop Rock Capital, L.P.CIK: 0001656001
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2434.9万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 18
Bishop Rock Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2434.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 93.85
Bishop Rock Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ICE
清仓 WCN
清仓 AFG
加仓 SHW
+140.1% US$99.4万
清仓 SRCLEUR
加仓 SPY
-44.5% -US$241.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.44% | +3.90% | -44.46% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 7.99% | +7.99% | NEW | |
| 3 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 7.94% | +0.43% | -63.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.93% | +0.41% | -59.88% | |
| 5 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 7.93% | +0.36% | -64.39% | |
| 6 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 7.92% | +0.44% | -58.56% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.91% | +0.39% | -61.68% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 7.90% | +0.29% | -60.24% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 7.89% | +0.42% | -59.14% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 7.21% | +6.11% | +140.08% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.93% | +1.14% | -56.18% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.79% | -53.55% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.56% | -0.10% | -66.24% | |
| 14 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.64% | -0.26% | -72.11% | |
| 15 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.46% | -71.83% | |
| 16 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.19% | +0.18% | -55.62% | |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.18% | -55.02% | |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.08% | -55.04% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- -5%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 18 | US$2434.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$6900.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$6445.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$7505.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$3.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$4.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$2.9亿 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$1.9亿 | 0 |
Bishop Rock Capital, L.P. 在 2023-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Waste Connections Inc (WCN); 清仓: American Financial Group Inc (AFG); 清仓: Stericycle Inc (SRCLEUR); 清仓: Firstservice CORP (FSV); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | Intercontinental Exchange In | +8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +6.1% | +140.08% | 加仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.9% | -44.46% | 减仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.1% | -56.18% | 减仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -53.55% | 减仓 |
| 6 | AKX | Ansys Inc | +0.4% | -58.56% | 减仓 |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.4% | -63.15% | 减仓 |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | +0.4% | -59.14% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -59.88% | 减仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | -61.68% | 减仓 |
| 11 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.4% | -64.39% | 减仓 |
| 12 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.3% | -60.24% | 减仓 |
| 13 | AON | Aon plc | +0.2% | -55.62% | 减仓 |
| 14 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.2% | -55.02% | 减仓 |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | -55.04% | 减仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -66.24% | 减仓 |
| 17 | MSCI | Msci Inc | -0.3% | -72.11% | 减仓 |
| 18 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.5% | -71.83% | 减仓 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | FSV | Firstservice CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SRCLEUR | Stericycle Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AFG | American Financial Group Inc | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | WCN | Waste Connections Inc | -7.6% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bishop Rock Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bishop Rock Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2434.9万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Bishop Rock Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bishop Rock Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$278.6万 (11.4%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$194.6万 (8.0%)
3. Marsh & Mclennan Cos (MRSH) — US$193.2万 (7.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$193.2万 (7.9%)
5. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$193.2万 (7.9%)
Bishop Rock Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bishop Rock Capital, L.P. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Waste Connections Inc (WCN); 清仓: American Financial Group Inc (AFG); 清仓: Stericycle Inc (SRCLEUR); 清仓: Firstservice CORP (FSV); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE)
Bishop Rock Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bishop Rock Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 61.1%
• Information Technology: 12.5%
• Industrials: 10.7%
• Materials: 9.8%
• Communication Services: 3.5%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
Bishop Rock Capital, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 SHW（+US$110.2万，现达 US$175.6万），同时减持 MA（-US$463.5万，仍持有 US$62.3万）。
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