Threshold Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001666738

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 44

Threshold Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.17
持仓稳定性: 22.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.25
多样化: 88
仓位均衡度: 86.14

Threshold Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWV
+59.4%　US$477.5万
减仓 VNQ
-6.8%　-US$104.4万
减仓 IWB
-16.9%　-US$123.7万
减仓 IVV
-4.9%　-US$16.2万
减仓 SPY
-1.3%　US$37.4万
减仓 VXF
-6.1%　-US$11.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.15%	-0.99%	-1.34%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.11%	-2.13%	-6.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.63%	-1.30%	-4.92%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	9.64%	+3.17%	+59.39%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.00%	-1.74%	-16.95%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.53%	-0.44%	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.44%	-0.69%	-6.14%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.20%	-0.51%	-3.71%
9	✓	DuPont de Nemours, Inc.	股票-其他	3.14%	+3.14%	NEW
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.07%	+0.66%	+34.46%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.11%	+2.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.81%	-0.28%	-4.82%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.25%	-0.03%	+4.05%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	-0.16%	—
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.89%	+1.89%	NEW
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+0.35%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	-0.26%	-13.55%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+76.22%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.90%	-0.01%	—
21	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.80%	-0.07%	-1.42%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	-0.66%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	-0.17%	-12.82%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
26	ROK	Rockwell Automation, Inc.	股票-工业	0.66%	+0.07%	—
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.61%	+0.01%	+3.11%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-10.97%
31	✓	ConocoPhillips	股票-其他	0.46%	+0.01%	-1.33%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	—	—
33	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-1.69%
35	✓	Powershs Db US Dollar Index	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	-0.03%	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	+0.03%	+18.57%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.22%	—	—
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新兴市场	0.21%	—	+2.93%
42	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.21%	-0.01%	—
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.19%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	-0.08%	-24.58%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	44	US$1.3亿	23	1SPY 2VNQ 3IVV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.IWB 6.SDY 7.VXF 8.MDY 9.26078j 10.EFA
2017-06-30	40	US$1.1亿	15	1VNQ 2SPY 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.IVV 4.IWB 5.IWV 6.VXF 7.SDY 8.MDY 9.DUK 10.SCHX
2017-03-31	35	US$1.0亿	29	1SPY 2VNQ 3IVV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.SDY 6.IWB 7.MDY 8.VXF 9.IJR 10.SCHX
2016-12-31	36	US$1.1亿	51	1SPY 2VOO 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VNQ 4.IVV 5.SDY 6.MDY 7.IWB 8.VXF 9.IWV 10.IWD
2016-09-30	38	US$1.0亿	16	1VOO 2META 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.VNQ 7.MDY 8.VXF 9.IWD 10.SCHX
2016-06-30	37	US$1.0亿	39	1VOO 2META 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.MDY 7.VXF 8.IWD 9.IWB 10.DUK
2016-03-31	26	US$7221.6万	43	1VOO 2IVV 3MDY 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IWV 6.IWD 7.VXF 8.IWB 9.EFA 10.DUK
2015-12-31	27	US$7559.6万	0	1VOO 2ACWI 3IWV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.IWV 4.IVV 5.SPY 6.MDY 7.00162q 8.IWD 9.DUK 10.IJR

本季持股变动

Threshold Group LLC 在 2017-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: DuPont de Nemours, Inc.; 清仓: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Nordstrom INC (JWNUSD).

Threshold Group LLC 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+3.2%	+59.39%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+34.46%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+76.22%	加仓
4	ROK	Rockwell Automation, Inc.	+0.1%	—	不变
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+18.57%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.11%	加仓
7	✓	ConocoPhillips	0%	-1.33%	减仓
8	PSX	Phillips 66	—	—	不变
9	EA	Electronic Arts INC	—	—	不变
10	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	—	+2.93%	加仓
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	—	不变
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.05%	加仓
16	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.69%	减仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	—	不变
18	✓	Powershs Db US Dollar Index	0%	—	不变
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	不变
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-1.42%	减仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-24.58%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.35%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.97%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-12.82%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-13.55%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-4.82%	减仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	—	不变
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.5%	-3.71%	减仓
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-6.14%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-1.34%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-4.92%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.7%	-16.95%	减仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.1%	-6.81%	减仓
37	✓	DuPont de Nemours, Inc.	—	NEW	新建仓
38	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	NEW	新建仓
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
43	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	Costco Wholesale Corporation	—	NEW	新建仓
45	✓	CSL Ltd	—	EXIT	清仓
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
47	✓	3m Co	—	EXIT	清仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Threshold Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Threshold Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Threshold Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Threshold Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1524.5万 (12.2%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1393.8万 (11.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1334.0万 (10.6%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1209.8万 (9.6%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$752.4万 (6.0%)

Threshold Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Threshold Group LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: DuPont de Nemours, Inc.; 清仓: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Nordstrom INC (JWNUSD)

Threshold Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Threshold Group LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 39.9% • Energy: 19.3% • Consumer Discretionary: 14.4% • Information Technology: 13.0% • Consumer Staples: 9.4% • Health Care: 4.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWV
+59.4%　US$477.5万
减仓 VNQ
-6.8%　-US$104.4万
减仓 IWB
-16.9%　-US$123.7万
减仓 IVV
-4.9%　-US$16.2万
减仓 SPY
-1.3%　US$37.4万
减仓 VXF
-6.1%　-US$11.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.15%	-0.99%	-1.34%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	11.11%	-2.13%	-6.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.63%	-1.30%	-4.92%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	9.64%	+3.17%	+59.39%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.00%	-1.74%	-16.95%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.53%	-0.44%	—
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.44%	-0.69%	-6.14%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.20%	-0.51%	-3.71%
9	✓	DuPont de Nemours, Inc.	股票-其他	3.14%	+3.14%	NEW
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.07%	+0.66%	+34.46%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.11%	+2.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.81%	-0.28%	-4.82%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.25%	-0.03%	+4.05%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	-0.16%	—
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.89%	+1.89%	NEW
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+0.35%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.20%	-0.26%	-13.55%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+76.22%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
20	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.90%	-0.01%	—
21	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.80%	-0.07%	-1.42%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	-0.66%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	-0.17%	-12.82%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
26	ROK	Rockwell Automation, Inc.	股票-工业	0.66%	+0.07%	—
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.61%	+0.01%	+3.11%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.10%	-10.97%
31	✓	ConocoPhillips	股票-其他	0.46%	+0.01%	-1.33%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	—	—
33	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-1.69%
35	✓	Powershs Db US Dollar Index	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	-0.03%	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	+0.03%	+18.57%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.22%	—	—
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	ETF-新兴市场	0.21%	—	+2.93%
42	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.21%	-0.01%	—
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.19%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	-0.08%	-24.58%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	44	US$1.3亿	23	1SPY 2VNQ 3IVV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.IWB 6.SDY 7.VXF 8.MDY 9.26078j 10.EFA
2017-06-30	40	US$1.1亿	15	1VNQ 2SPY 3IVV 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.IVV 4.IWB 5.IWV 6.VXF 7.SDY 8.MDY 9.DUK 10.SCHX
2017-03-31	35	US$1.0亿	29	1SPY 2VNQ 3IVV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.IVV 4.IWV 5.SDY 6.IWB 7.MDY 8.VXF 9.IJR 10.SCHX
2016-12-31	36	US$1.1亿	51	1SPY 2VOO 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VNQ 4.IVV 5.SDY 6.MDY 7.IWB 8.VXF 9.IWV 10.IWD
2016-09-30	38	US$1.0亿	16	1VOO 2META 3IVV 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.VNQ 7.MDY 8.VXF 9.IWD 10.SCHX
2016-06-30	37	US$1.0亿	39	1VOO 2META 3IVV 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.META 3.IVV 4.SPY 5.IWV 6.MDY 7.VXF 8.IWD 9.IWB 10.DUK
2016-03-31	26	US$7221.6万	43	1VOO 2IVV 3MDY 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IWV 6.IWD 7.VXF 8.IWB 9.EFA 10.DUK
2015-12-31	27	US$7559.6万	0	1VOO 2ACWI 3IWV 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.IWV 4.IVV 5.SPY 6.MDY 7.00162q 8.IWD 9.DUK 10.IJR

本季持股变动

Threshold Group LLC 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+3.2%	+59.39%	加仓
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.7%	+34.46%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+76.22%	加仓
4	ROK	Rockwell Automation, Inc.	+0.1%	—	不变
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+18.57%	加仓
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.11%	加仓
7	✓	ConocoPhillips	0%	-1.33%	减仓
8	PSX	Phillips 66	—	—	不变
9	EA	Electronic Arts INC	—	—	不变
10	✓	iShares MSCI Emerging Markets ETF	—	+2.93%	加仓
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	—	不变
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	0%	—	不变
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.05%	加仓
16	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.69%	减仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	—	不变
18	✓	Powershs Db US Dollar Index	0%	—	不变
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	不变
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-1.42%	减仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-24.58%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.35%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.97%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-12.82%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-13.55%	减仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-4.82%	减仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	—	不变
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.5%	-3.71%	减仓
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-6.14%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-1.34%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-4.92%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.7%	-16.95%	减仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-2.1%	-6.81%	减仓
37	✓	DuPont de Nemours, Inc.	—	NEW	新建仓
38	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	NEW	新建仓
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
43	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	Costco Wholesale Corporation	—	NEW	新建仓
45	✓	CSL Ltd	—	EXIT	清仓
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
47	✓	3m Co	—	EXIT	清仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看