GW
Graetz Wealth LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Graetz Wealth LLCCIK: 0002053877
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Graetz Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.29
- 持仓稳定性
- 30.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.54
Graetz Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLE
新建仓 XLB
清仓 XLK
新建仓 XLRE
加仓 QQQ
+23.3% US$321.4万
加仓 VOO
+16.0% US$296.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.44% | +1.51% | +16.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.03% | +2.03% | +23.32% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.65% | -0.44% | +4.11% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.54% | +0.03% | +13.16% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.20% | -1.21% | -21.82% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.63% | -1.50% | -20.35% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.25% | -0.78% | -18.18% | |
| 8 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 3.24% | +0.68% | +40.58% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.05% | -3.45% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | +2.95% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | +0.19% | +6.26% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.30% | +0.13% | +18.80% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.28% | +0.02% | +3.71% | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.06% | +0.25% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.14% | -0.04% | +8.95% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.87% | +69.34% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.89% | +0.09% | +18.00% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.34% | -7.23% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -1.01% | -36.56% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +1.48% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.46% | -0.57% | -18.68% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.41% | -0.31% | +5.95% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.11% | +9.50% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +6.65% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.30% | +28.48% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | +1.71% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | +310.74% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +453.09% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.20% | +24.65% | |
| 32 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +36.81% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.45% | -0.18% | |
| 34 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.93% | +0.21% | +40.01% | |
| 35 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.79% | -34.53% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.71% | -0.07% | +1.89% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +0.21% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.28% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | -4.58% | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +5.35% | |
| 41 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +3.24% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | -0.30% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.20% | -38.24% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +2.24% | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.35% | -0.04% | +2.57% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -2.13% | |
| 48 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.34% | -0.03% | +2.35% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -13.25% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.08% | -52.03% |
1–50 of 84
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.89
- 信息比率
- -1.63
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Graetz Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
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申报历史
FAQ
Graetz Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Graetz Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Graetz Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Graetz Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1183.8万 (9.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$881.8万 (7.0%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$708.8万 (5.7%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$569.4万 (4.5%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$526.8万 (4.2%)
Graetz Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Graetz Wealth LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
Graetz Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Graetz Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Health Care: 23.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Staples: 3.9%
• Industrials: 3.6%
投资风格解析
Graetz Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOE（+US$117.9万，现达 US$153.7万），同时减持 GLDM（-US$249.5万，仍持有 US$99.9万）。
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