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Centennial Bank/AR/ SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI ACWI ETF
Centennial Bank/AR/CIK: 0001994744
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 341
Centennial Bank/AR/在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.18
- 持仓稳定性
- 22.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.35
Centennial Bank/AR/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 341 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+13.7% US$518.4万
减仓 VEU
-44.0% -US$300.2万
清仓 URA
新建仓 IDEV
减仓 GLD
-20.5% -US$147.9万
加仓 IEMG
+3545.0% US$177.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.18% | +2.41% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.48% | +0.14% | +0.42% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.31% | +1.36% | +13.75% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.09% | +2.41% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.14% | +0.82% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.17% | +3.42% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.06% | +0.20% | |
| 8 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +4.82% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.17% | -0.09% | +7.46% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.05% | -0.20% | +1.96% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.21% | +1.73% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.17% | +2.10% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.12% | +5.00% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | +0.27% | +15.67% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.61% | -1.26% | -43.97% | |
| 16 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +0.01% | +4.83% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.58% | — | +0.92% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.12% | -1.08% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | +4.63% | |
| 20 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.41% | +0.11% | +1.07% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | — | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.11% | +9.36% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | +0.01% | |
| 24 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +0.62% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.17% | -10.04% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.15% | -2.28% | |
| 27 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.07% | +0.13% | +0.82% | |
| 28 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 29 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.13% | -6.82% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | -16.06% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.64% | -20.47% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.17% | +11.36% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +4.78% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | -0.21% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.01% | -0.95% | |
| 36 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -2.60% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.18% | +32.76% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | -15.33% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +21.43% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +8.23% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.34% | -0.55% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.76% | +0.52% | +44.38% | |
| 43 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +1.02% | |
| 44 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.16% | +27.53% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.61% | +0.13% | +41.03% | |
| 46 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.36% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.58% | +0.56% | +3545.00% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | -0.23% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.38% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.10% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Centennial Bank/AR/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 349 项）
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申报历史
FAQ
Centennial Bank/AR/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centennial Bank/AR/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
Centennial Bank/AR/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centennial Bank/AR/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1402.0万 (4.5%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1390.9万 (4.5%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1340.5万 (4.3%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1335.5万 (4.3%)
5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1177.2万 (3.8%)
Centennial Bank/AR/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centennial Bank/AR/ 共进行了 137 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Austin Tx Elec Util-a (TX AUSPWR 2.99 11-15-2029)
Centennial Bank/AR/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centennial Bank/AR/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 17.5%
• Consumer Staples: 8.7%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Utilities: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Centennial Bank/AR/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VMBS（+US$591.0万，现达 US$675.7万），同时减持 DFUS（-US$267.6万，仍持有 US$255.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centennial-bank-arCLI 命令
npx alphasmo institutions get centennial-bank-ar