13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002060298
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
59 檔
46.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Thoma Capital Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.9亿，整体持股档数为 59 档。
Thoma Capital Management LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 31 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Thoma Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IGIB, SPY, IVE 等）合计占整体申报市值的 46.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CAVA
市值: US$26.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RBLX
前期市值: US$68.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 20.90% | -0.83% | +6.75% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.89% | -0.24% | +2.73% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.47% | +1.17% | +17.13% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.65% | -0.38% | -6.20% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.44% | -0.10% | +2.79% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.17% | — | +8.95% | |
| 7 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.21% | +0.86% | |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 2.47% | — | -5.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.19% | -2.53% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.01% | +3.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.29% | -0.29% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.07% | +7.42% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | -0.02% | -3.00% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.14% | -6.64% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.15% | -1.44% | |
| 16 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.68% | — | +3.43% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.03% | +1.03% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.05% | -1.47% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.10% | +3.44% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.01% | +7.65% | |
| 22 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.10% | +1.49% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | +0.04% | +9.36% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.02% | +2.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | +4.03% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | +1.50% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +10.29% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.06% | -5.30% | |
| 29 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +0.17% | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.18% | +1.20% | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.53% | — | +8.26% | |
| 32 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.09% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -0.93% | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.02% | +17.43% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.15% | -2.40% | |
| 37 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.49% | +0.01% | +12.70% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.48% | -0.02% | +3.01% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | +2.56% | |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.07% | +8.48% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.40% | -0.07% | +17.51% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 43 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.38% | -0.26% | +60.72% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.05% | -3.44% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.21% | +1.94% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | — | — | |
| 47 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | +2.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -36.11% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -1.45% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -25.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Thoma Capital Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Thoma Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IGIB (20.9%)、SPY (18.9%)、IVE (9.5%)。其中最大持股仓位 IGIB 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Thoma Capital Management LLC 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CAVA。 本季清仓仓位包含 RBLX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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