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Thiel Macro LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Thiel Macro LLCCIK: 0001562087
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Thiel Macro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.9
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.6
Thiel Macro LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 12.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 AMZN
新建仓 VIST
新建仓 VST
新建仓 AEP
新建仓 DTE
新建仓 FE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 28.18% | +28.18% | NEW | |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 18.13% | +18.13% | NEW | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 14.12% | +14.12% | NEW | |
| 4 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 10.08% | +10.08% | NEW | |
| 5 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 9.62% | +9.62% | NEW | |
| 6 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 9.53% | +9.53% | NEW | |
| 7 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 9.45% | +9.45% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-0.2%
- 标准差
- +33.3%
- 贝塔系数
- +2.58
- 阿尔法
- -19.1%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +19.7%
- 最差12个月
- +19.7%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$7444.8万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$6.5亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$5.1亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$9229.0万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$3.5亿 | 69 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$6.5亿 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$6.0亿 | 0 |
Thiel Macro LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Dte Energy Company (DTE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | DTE | Dte Energy Company | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | FE | Firstenergy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | CMS | Cms Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Thiel Macro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thiel Macro LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Thiel Macro LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thiel Macro LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (28.2%)
2. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$7590.9万 (18.1%)
3. Vistra CORP (VST) — US$5913.0万 (14.1%)
4. American Electric Power (AEP) — US$4222.2万 (10.1%)
5. Dte Energy Company (DTE) — US$4029.4万 (9.6%)
Thiel Macro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thiel Macro LLC 主要以增持为主——新建仓 8 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Dte Energy Company (DTE)
Thiel Macro LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thiel Macro LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 65.2%
• Consumer Discretionary: 34.8%
投资风格解析
Thiel Macro LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 19.1 个百分点；贝塔系数为 2.58（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 65.2% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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