Thiel Macro LLC 投资组合（Q1 2026）— 13F 数据、图表与 API

Name: Thiel Macro LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001562087

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Thiel Macro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/thiel-macro-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-1.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +34.1%
贝塔系数: +2.49
阿尔法: -25.8%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.22
跟踪误差: +23.9%
下行标准差: +18.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.76
行业分散度: —
偏度: +0.06
峰度: -0.99
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1	—	0
2025 Q4	1	—	100
2025 Q3	3	US$7444.8万	100	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL
2025 Q2	3	US$2.1亿	0	1TSLA 2NVDA 3VST 主要持股2025 Q2 1.TSLA 2.NVDA 3.VST
2025 Q1	5	US$1.5亿	100	1ASML 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.ASML 2.NVDA 3.MSFT 4.VST 5.TSLA
2024 Q4	3	US$1.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.NVDA
2020 Q3	1	—	0
2020 Q2	1	—	0
2020 Q1	1	—	0
2019 Q4	1	—	100
2019 Q3	6	US$9.5亿	100	1SPY 2IWM 3SMH 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.IWM 3.SMH 4.EMB 5.EWA
2019 Q2	12	US$3.7亿	100	1SPY 2XLP 3IYT 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.XLP 3.IYT 4.EEM 5.EMB 6.VXX 7.EWA 8.QQQ 9.GDXJ 10.AMLPUSD
2019 Q1	9	US$2.8亿	100	1SPY 2QQQ 3IWN 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IWN 4.SMH 5.GDXJ 6.AMLPUSD 7.LEN 8.OSVEUR
2018 Q4	13	US$6.5亿	61	1SPY 2IWM 3GREKUSD 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.IWM 3.GREKUSD 4.ACWX 5.GDXJ 6.LEN 7.AMLPUSD 8.OSVEUR 9.EWC 10.EWY
2018 Q3	19	US$5.1亿	74	1SPY 2HYG 3OSVEUR 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.HYG 3.OSVEUR 4.IWM 5.IWN 6.GREKUSD 7.KBE 8.QQQ 9.AMLPUSD 10.GDXJ
2018 Q2	20	US$8.6亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.OSVEUR 5.EEM 6.FXI 7.GDXJ 8.CCJ 9.GREKUSD 10.06746L
2018 Q1	12	US$7.5亿	100	1SPY273935A3XLF 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.XLF 4.EEM 5.BABA 6.OSVEUR 7.GDXJ 8.AMLPUSD 9.TQQQ 10.CCJ
2017 Q4	8	US$5.2亿	100	1TQQQ273935A3EEM 主要持股2017 Q4 1.TQQQ 2.73935A 3.EEM 4.06746L 5.OSVEUR 6.GDX 7.EWZ
2017 Q3	16	US$8.1亿	100	1SPY 2TQQQ 3IWM 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.TQQQ 3.IWM 4.GDX 5.73935A 6.EEM 7.06746L 8.OSVEUR 9.XOPUSD 10.ITA
2017 Q2	17	US$3.5亿	100	1IWM 2TQQQ 3SPY 主要持股2017 Q2 1.IWM 2.TQQQ 3.SPY 4.73935A 5.VXX 6.EEM 7.FXI 8.KRE 9.XLF 10.HYG
2017 Q1	7	US$1.6亿	100	1EEM 2VXX 3IWN 主要持股2017 Q1 1.EEM 2.VXX 3.IWN 4.XLF 5.AMJEUR 6.OSVEUR 7.ITA
2016 Q4	5	US$9229.0万	100	1IWN 2VXX 3XLF 主要持股2016 Q4 1.IWN 2.VXX 3.XLF 4.SPY
2015 Q3	6	US$3.5亿	69	173935A2VXX 3XHB 主要持股2015 Q3 1.73935A 2.VXX 3.XHB 4.DXJ 5.XBI
2015 Q2	10	US$6.5亿	38	173935A2VXX 3SPY 主要持股2015 Q2 1.73935A 2.VXX 3.SPY 4.XHB 5.EEM 6.IBB 7.XLF
2015 Q1	9	US$4.9亿	100	173935A2VXX 3SPY 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.VXX 3.SPY 4.XHB 5.XLU 6.73936D 7.ACWI 8.IBB 9.EPI
2014 Q4	15	US$6.0亿	0	1VXX 2SPY 3HYG 主要持股2014 Q4 1.VXX 2.SPY 3.HYG 4.FXI 5.XME 6.EWA 7.902664 8.73936D 9.EWC 10.AMLPUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Thiel Macro LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thiel Macro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thiel Macro LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Thiel Macro LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thiel Macro LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Thiel Macro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Thiel Macro LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Thiel Macro LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Thiel Macro LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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资产规模相近的机构

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申报总市值

—

1 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

开发者访问

以编程方式访问 Thiel Macro LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/thiel-macro-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get thiel-macro-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Thiel Macro LLC 投资组合（Q1 2026）— 13F 数据、图表与 API

CIK: 0001562087

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Thiel Macro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/thiel-macro-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-1.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +34.1%
贝塔系数: +2.49
阿尔法: -25.8%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.22
跟踪误差: +23.9%
下行标准差: +18.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.76
行业分散度: —
偏度: +0.06
峰度: -0.99
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1	—	0
2025 Q4	1	—	100
2025 Q3	3	US$7444.8万	100	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL
2025 Q2	3	US$2.1亿	0	1TSLA 2NVDA 3VST 主要持股2025 Q2 1.TSLA 2.NVDA 3.VST
2025 Q1	5	US$1.5亿	100	1ASML 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.ASML 2.NVDA 3.MSFT 4.VST 5.TSLA
2024 Q4	3	US$1.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.NVDA
2020 Q3	1	—	0
2020 Q2	1	—	0
2020 Q1	1	—	0
2019 Q4	1	—	100
2019 Q3	6	US$9.5亿	100	1SPY 2IWM 3SMH 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.IWM 3.SMH 4.EMB 5.EWA
2019 Q2	12	US$3.7亿	100	1SPY 2XLP 3IYT 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.XLP 3.IYT 4.EEM 5.EMB 6.VXX 7.EWA 8.QQQ 9.GDXJ 10.AMLPUSD
2019 Q1	9	US$2.8亿	100	1SPY 2QQQ 3IWN 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IWN 4.SMH 5.GDXJ 6.AMLPUSD 7.LEN 8.OSVEUR
2018 Q4	13	US$6.5亿	61	1SPY 2IWM 3GREKUSD 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.IWM 3.GREKUSD 4.ACWX 5.GDXJ 6.LEN 7.AMLPUSD 8.OSVEUR 9.EWC 10.EWY
2018 Q3	19	US$5.1亿	74	1SPY 2HYG 3OSVEUR 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.HYG 3.OSVEUR 4.IWM 5.IWN 6.GREKUSD 7.KBE 8.QQQ 9.AMLPUSD 10.GDXJ
2018 Q2	20	US$8.6亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.OSVEUR 5.EEM 6.FXI 7.GDXJ 8.CCJ 9.GREKUSD 10.06746L
2018 Q1	12	US$7.5亿	100	1SPY273935A3XLF 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.XLF 4.EEM 5.BABA 6.OSVEUR 7.GDXJ 8.AMLPUSD 9.TQQQ 10.CCJ
2017 Q4	8	US$5.2亿	100	1TQQQ273935A3EEM 主要持股2017 Q4 1.TQQQ 2.73935A 3.EEM 4.06746L 5.OSVEUR 6.GDX 7.EWZ
2017 Q3	16	US$8.1亿	100	1SPY 2TQQQ 3IWM 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.TQQQ 3.IWM 4.GDX 5.73935A 6.EEM 7.06746L 8.OSVEUR 9.XOPUSD 10.ITA
2017 Q2	17	US$3.5亿	100	1IWM 2TQQQ 3SPY 主要持股2017 Q2 1.IWM 2.TQQQ 3.SPY 4.73935A 5.VXX 6.EEM 7.FXI 8.KRE 9.XLF 10.HYG
2017 Q1	7	US$1.6亿	100	1EEM 2VXX 3IWN 主要持股2017 Q1 1.EEM 2.VXX 3.IWN 4.XLF 5.AMJEUR 6.OSVEUR 7.ITA
2016 Q4	5	US$9229.0万	100	1IWN 2VXX 3XLF 主要持股2016 Q4 1.IWN 2.VXX 3.XLF 4.SPY
2015 Q3	6	US$3.5亿	69	173935A2VXX 3XHB 主要持股2015 Q3 1.73935A 2.VXX 3.XHB 4.DXJ 5.XBI
2015 Q2	10	US$6.5亿	38	173935A2VXX 3SPY 主要持股2015 Q2 1.73935A 2.VXX 3.SPY 4.XHB 5.EEM 6.IBB 7.XLF
2015 Q1	9	US$4.9亿	100	173935A2VXX 3SPY 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.VXX 3.SPY 4.XHB 5.XLU 6.73936D 7.ACWI 8.IBB 9.EPI
2014 Q4	15	US$6.0亿	0	1VXX 2SPY 3HYG 主要持股2014 Q4 1.VXX 2.SPY 3.HYG 4.FXI 5.XME 6.EWA 7.902664 8.73936D 9.EWC 10.AMLPUSD

本季持股变动

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Thiel Macro LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thiel Macro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thiel Macro LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thiel Macro LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Thiel Macro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Thiel Macro LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Thiel Macro LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Thiel Macro LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

开发者访问

以编程方式访问 Thiel Macro LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/thiel-macro-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get thiel-macro-llc

完整 API 与 MCP 文档 →