IW
Intercontinental Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Intercontinental Wealth Advisors, LLCCIK: 0001709698
长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 304
Intercontinental Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.13% | — | +6.67% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.56% | — | +0.39% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.61% | — | +29.29% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.60% | — | +4.71% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.84% | — | +7.87% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.67% | — | -3.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | +9.53% | |
| 8 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +28.29% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.43% | — | -0.94% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | +14.76% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.23% | — | -3.55% | |
| 12 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 1.21% | — | +0.59% | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -3.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -28.27% | |
| 15 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.99% | — | +133.02% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -4.69% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.20% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -12.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | -21.05% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.73% | — | -14.48% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 22 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | +0.34% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | +3.59% | |
| 25 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | — | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.48% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | +27.89% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.59% | — | -0.00% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | +11.93% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -17.01% | |
| 31 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +89.00% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -0.56% | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.45% | |
| 34 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +1.12% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +15.97% | |
| 36 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.56% | |
| 37 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | -8.69% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | — | -6.30% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | — | -0.63% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +7.27% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | — | +6.86% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -3.06% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +2.32% | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.01% | |
| 45 | AIRCUSD | Apartment Income Reit Co | 股票-其他 | 0.40% | — | -6.45% | |
| 46 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | -0.12% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +18.78% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -4.39% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -7.45% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -8.38% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 304 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 304 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 264 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 265 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 274 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 280 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 287 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 281 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 285 | US$5.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 253 | US$4.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 205 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 181 | US$3.1亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 155 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 362 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 442 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 420 | US$1.9亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 447 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 465 | US$1.8亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 142 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 132 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 135 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 150 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 134 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 126 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2017 Q1 | 155 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 119 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 121 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 130 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4243.2万 (10.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2746.9万 (6.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1930.5万 (4.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1509.7万 (3.6%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1189.7万 (2.8%)
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Intercontinental Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 14.8%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 9.7%
• Health Care: 9.2%
投资风格解析
Intercontinental Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$916.4万，现达 US$2746.9万），同时减持 FGENEUR（-US$280.6万，仍持有 US$25.8万）。
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