TF
TFC Financial Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
TFC Financial Management, Inc.CIK: 0001827844
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1047
TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1047 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 7.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.73
- 持仓稳定性
- 7.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
TFC Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1047 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHY
+12.3% US$931.0万
减仓 JNJ
-50.7% -US$604.0万
清仓 XOM
减仓 MRK
-84.0% -US$407.8万
加仓 IVV
-1.8% US$114.2万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1047 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.41% | +0.42% | -1.76% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 13.64% | +0.05% | -1.21% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.48% | +1.14% | +12.29% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 6.61% | -0.14% | -1.12% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 6.36% | +0.24% | +0.65% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.54% | +0.02% | -0.77% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.06% | -0.13% | -0.23% | |
| 8 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.64% | -0.14% | +3.83% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.20% | +6.35% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.21% | -0.82% | |
| 11 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.02% | +0.22% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.26% | +0.73% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.11% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.66% | -50.68% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | -0.98% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | +0.10% | |
| 17 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +1.81% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.09% | |
| 19 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.25% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | +2.39% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.92% | |
| 23 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.92% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 26 | HTFL | Heartflow Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.13% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.10% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +0.06% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.57% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | +2.49% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +1.06% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.04% | |
| 33 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | -5.87% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | +2.08% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | +0.81% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.91% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.20% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +3.62% | |
| 40 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 41 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.12% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -1.33% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -13.83% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.97% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.03
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.02
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1047 | US$8.9亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 1034 | US$9.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 998 | US$8.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 963 | US$8.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 996 | US$7.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 972 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 958 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 978 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1004 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 969 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 904 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 658 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 673 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 645 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 687 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 532 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 547 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 556 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 547 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 598 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 587 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 584 | US$2.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 583 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 579 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 569 | US$2.0亿 | 0 |
TFC Financial Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 清仓: Alcon Inc. (ALC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1099 项）
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申报历史
FAQ
TFC Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TFC Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 1047 个已申报仓位之中。
TFC Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TFC Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.4亿 (27.4%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.2亿 (13.6%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9358.8万 (10.5%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5897.3万 (6.6%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$5676.3万 (6.4%)
TFC Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TFC Financial Management, Inc. 共进行了 139 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 清仓: Alcon Inc. (ALC)
TFC Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TFC Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Consumer Staples: 7.2%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
TFC Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2709.6万，现达 US$2.4亿），同时减持 IBM（-US$208.6万，仍持有 US$93.7万）。
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