TA
Teton Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Teton Advisors, LLCCIK: 0002086025
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157
Teton Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.76
- 持仓稳定性
- 33.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.74
Teton Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NATH
-86.0% -US$185.3万
清仓 128246105
加仓 UCTT
-12.6% US$262.1万
加仓 ATEX
-18.9% US$240.2万
清仓 MPX
加仓 VPG
-23.3% US$214.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYE | Myers Industries Inc | 股票-其他 | 4.79% | +1.07% | -5.97% | |
| 2 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 股票-其他 | 3.40% | +0.79% | -0.84% | |
| 3 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 3.02% | +1.18% | -12.62% | |
| 4 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 2.68% | +0.77% | -2.17% | |
| 5 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 2.63% | -0.05% | -1.75% | |
| 6 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 2.56% | +1.14% | -18.87% | |
| 7 | FSTR | Foster (lb) Co-a | 股票-其他 | 2.19% | +0.25% | -14.80% | |
| 8 | GENC | Gencor Industries Inc | 股票-其他 | 2.14% | -0.47% | — | |
| 9 | EML | Eastern Co/the | 股票-其他 | 2.05% | +0.22% | -1.17% | |
| 10 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 2.05% | +0.29% | -3.98% | |
| 11 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 2.00% | +1.08% | -23.31% | |
| 12 | CCBG | Capital City Bank Group Inc | 股票-其他 | 1.93% | -0.13% | — | |
| 13 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.82% | +0.15% | -12.82% | |
| 14 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.39% | -19.12% | |
| 15 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.06% | — | |
| 16 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 1.42% | -0.31% | -3.74% | |
| 17 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 1.36% | +0.18% | -10.80% | |
| 18 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.10% | — | |
| 19 | RGCO | Rgc Resources Inc | 股票-其他 | 1.31% | -0.16% | — | |
| 20 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 1.30% | +0.11% | -25.00% | |
| 21 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 1.27% | -0.12% | -2.17% | |
| 22 | CTS | Cts CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.25% | -25.52% | |
| 23 | TWIN | Twin Disc Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.25% | -0.87% | |
| 24 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | 1.21% | -0.39% | +4.50% | |
| 25 | MOV | Movado Group Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.21% | -7.90% | |
| 26 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.04% | — | |
| 27 | INFU | Infusystem Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.17% | — | |
| 28 | MITK | Mitek Systems Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.14% | -5.35% | |
| 29 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.16% | -2.28% | |
| 30 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 31 | CMT | Core Molding Technologies In | 股票-其他 | 0.97% | -0.15% | — | |
| 32 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.25% | — | |
| 33 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.26% | -9.39% | |
| 34 | MCS | Marcus Corporation | 股票-其他 | 0.88% | +0.10% | — | |
| 35 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 0.87% | -0.22% | -1.34% | |
| 36 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.87% | -0.23% | — | |
| 37 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | LMNR | Limoneira Co | 股票-其他 | 0.84% | -0.23% | -1.77% | |
| 39 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.33% | — | |
| 40 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.01% | -1.20% | |
| 41 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 42 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.19% | — | |
| 43 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 45 | SMP | Standard Motor Prods | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 46 | WSBF | Waterstone Financial Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 47 | WASH | Washington Trust Bancorp | 股票-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 48 | VALU | Value Line Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 49 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 50 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.67% | +0.67% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+38.5%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +34.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +54.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.73
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.65
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.81
- 信息比率
- +1.35
- 跟踪误差
- +21.6%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.96
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +6.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Teton Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Calavo Growers Inc; 清仓: Marine Products CORP (MPX); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 清仓: Flushing Financial CORP (FL8); 新建仓: Mastercraft Boat Holdings In (MCFT).
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申报历史
FAQ
Teton Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Teton Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Teton Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Teton Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Myers Industries Inc (MYE) — US$828.4万 (4.8%)
2. Park-ohio Holdings CORP (PKOH) — US$588.3万 (3.4%)
3. Ultra Clean Holdings Inc (UCTT) — US$523.3万 (3.0%)
4. Allient Inc (ALNT) — US$463.2万 (2.7%)
5. Astronics CORP (ATRO) — US$455.1万 (2.6%)
Teton Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Teton Advisors, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Calavo Growers Inc; 清仓: Marine Products CORP (MPX); 新建仓: Oceanfirst Financial CORP (OCFC); 清仓: Flushing Financial CORP (FL8); 新建仓: Mastercraft Boat Holdings In (MCFT)
Teton Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Teton Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.4%
• Health Care: 24.8%
• Financials: 23.0%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Real Estate: 5.6%
• Utilities: 4.7%
投资风格解析
Teton Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 54.3%，跑赢 S&P 500 34.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UCTT（+US$414.4万，现达 US$523.3万），同时减持 NATH（-US$399.9万，仍持有 US$30.5万）。
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