Tepp RIA, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002055925

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Tepp RIA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.03
持仓稳定性: 47.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 83.07

Tepp RIA, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+4.0%　-US$18.3万
减仓 SLV
-73.8%　-US$315.0万
减仓 QQQ
+11.9%　US$81.8万
加仓 SPY
+462.4%　US$266.6万
减仓 MSFT
-70.7%　-US$138.8万
减仓 IGF
-7.5%　US$6.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.31%	-5.01%	+4.04%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.40%	-1.07%	+13.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.17%	-2.67%	+11.87%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.64%	-0.72%	+6.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.39%	+7.39%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.24%	+5.24%	NEW
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	4.76%	-1.19%	-7.47%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.57%	+1.97%	+462.39%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	-0.81%	-3.76%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	+2.05%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+61.82%
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.51%	+1.13%	+389.67%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.10%	+14.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.37%	-0.38%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.95%	-3.36%	-73.77%
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.86%	-0.10%	+23.89%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+29.95%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	+21.58%
23	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.57%	-0.21%	-12.11%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.48%	-0.17%	+0.14%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.39%	-0.12%	—
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-0.86%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+22.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-1.46%	-70.72%
29	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.03%	+20.09%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.21%	-23.01%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	-0.11%	-3.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-3.27%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	—	—
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.12%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.23%	—	+15.74%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.01%	-8.13%
38	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.17%	-0.12%	-23.77%
40	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	-12.68%
41	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

-2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -25.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: -6.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -0.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.51
信息比率: -5.98
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.3
行业分散度: +18.6%
偏度: -0.05
峰度: -1.31
上行潜力: +1.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3亿	48	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.FENI 6.IEMG 7.IGF 8.PICK 9.EWJ 10.SPY
2025-12-31	38	US$1.0亿	22	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGF 6.IGV 7.SLV 8.XLV 9.MSFT 10.XLF
2025-09-30	36	US$8808.2万	53	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGV 6.IGF 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.C
2025-06-30	27	US$7747.2万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.IGV 6.IAK 7.IJH 8.XLV 9.AAPL 10.IYF
2025-03-31	27	US$7363.2万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.GLD 6.IAK 7.IYF 8.IJH 9.AAPL 10.VEA
2024-12-31	30	US$6756.5万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.IJH 6.XLP 7.AAPL 8.XLU 9.VEA 10.MSFT

本季持股变动

Tepp RIA, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ).

Tepp RIA, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+462.39%	加仓
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1.1%	+389.67%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+61.82%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+29.95%	加仓
5	ET	Energy Transfer LP	0%	+20.09%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.13%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	—	不变
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+15.74%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+22.85%	加仓
10	HAS	Hasbro INC	0%	-12.68%	减仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+21.58%	加仓
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+14.85%	加仓
14	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+23.89%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
16	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.84%	减仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-0.86%	减仓
18	AB	Alliancebernstein Holding LP	-0.1%	-23.77%	减仓
19	C	Citigroup INC	-0.1%	—	不变
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-23.01%	减仓
22	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-12.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.38%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+6.36%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-3.76%	减仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.1%	+13.97%	加仓
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	-1.2%	-7.47%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-70.72%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.7%	+11.87%	加仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-3.4%	-73.77%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5%	+4.04%	加仓
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tepp RIA, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tepp RIA, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Tepp RIA, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tepp RIA, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2337.5万 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1838.6万 (14.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1681.7万 (13.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$975.4万 (7.6%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$944.1万 (7.4%)

Tepp RIA, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tepp RIA, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ)

Tepp RIA, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tepp RIA, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.9% • Financials: 26.4% • Industrials: 9.7% • Energy: 9.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 IVV
+4.0%　-US$18.3万
减仓 SLV
-73.8%　-US$315.0万
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+11.9%　US$81.8万
加仓 SPY
+462.4%　US$266.6万
减仓 MSFT
-70.7%　-US$138.8万
减仓 IGF
-7.5%　US$6.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.31%	-5.01%	+4.04%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.40%	-1.07%	+13.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	13.17%	-2.67%	+11.87%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.64%	-0.72%	+6.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.39%	+7.39%	NEW
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.24%	+5.24%	NEW
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	4.76%	-1.19%	-7.47%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.57%	+1.97%	+462.39%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	-0.81%	-3.76%
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	+2.05%	NEW
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+61.82%
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.51%	+1.13%	+389.67%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	-0.10%	+14.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.37%	-0.38%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.95%	-3.36%	-73.77%
19	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.86%	-0.10%	+23.89%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+29.95%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	-0.05%	+21.58%
23	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.57%	-0.21%	-12.11%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.48%	-0.17%	+0.14%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.39%	-0.12%	—
26	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.34%	-0.11%	-0.86%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.33%	-0.01%	+22.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-1.46%	-70.72%
29	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.03%	+20.09%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.21%	-23.01%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	-0.11%	-3.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.10%	-3.27%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.24%	—	—
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.07%	+0.12%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.23%	—	+15.74%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.01%	-8.13%
38	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
39	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.17%	-0.12%	-23.77%
40	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	-12.68%
41	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

-2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +18.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -25.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: -6.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -0.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.51
信息比率: -5.98
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.3
行业分散度: +18.6%
偏度: -0.05
峰度: -1.31
上行潜力: +1.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3亿	48	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.FENI 6.IEMG 7.IGF 8.PICK 9.EWJ 10.SPY
2025-12-31	38	US$1.0亿	22	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGF 6.IGV 7.SLV 8.XLV 9.MSFT 10.XLF
2025-09-30	36	US$8808.2万	53	1IVV 2QQQ 3VYM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VYM 4.GLD 5.IGV 6.IGF 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.C
2025-06-30	27	US$7747.2万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.GLD 5.IGV 6.IAK 7.IJH 8.XLV 9.AAPL 10.IYF
2025-03-31	27	US$7363.2万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.GLD 6.IAK 7.IYF 8.IJH 9.AAPL 10.VEA
2024-12-31	30	US$6756.5万	0	1IVV 2VYM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VYM 3.QQQ 4.XLV 5.IJH 6.XLP 7.AAPL 8.XLU 9.VEA 10.MSFT

本季持股变动

Tepp RIA, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+462.39%	加仓
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1.1%	+389.67%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+61.82%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+29.95%	加仓
5	ET	Energy Transfer LP	0%	+20.09%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.13%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	—	不变
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+15.74%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+22.85%	加仓
10	HAS	Hasbro INC	0%	-12.68%	减仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+21.58%	加仓
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.12%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+14.85%	加仓
14	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+23.89%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
16	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.84%	减仓
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.1%	-0.86%	减仓
18	AB	Alliancebernstein Holding LP	-0.1%	-23.77%	减仓
19	C	Citigroup INC	-0.1%	—	不变
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	+0.14%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-23.01%	减仓
22	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-12.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.38%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+6.36%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.8%	-3.76%	减仓
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.1%	+13.97%	加仓
27	IGF	Ishares Global Infrastructur	-1.2%	-7.47%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-70.72%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.7%	+11.87%	加仓
30	SLV	Ishares Silver Trust	-3.4%	-73.77%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5%	+4.04%	加仓
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看