TP
TD Private Client Wealth LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
TD Private Client Wealth LLCCIK: 0001551017
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$55.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1784
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1784 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$55.5亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.4
- 持仓稳定性
- 11.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.63
TD Private Client Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1784 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
加仓 SPYM
+5.6% US$3802.7万
加仓 MUB
+348.5% US$2205.1万
加仓 IEFA
+6.9% US$2597.9万
加仓 MSFT
+7.6% US$1917.6万
加仓 AGG
+41.3% US$1779.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1784 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.41% | +0.51% | +5.60% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.92% | +0.34% | +6.93% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.80% | -0.10% | +5.24% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.87% | -0.13% | -3.32% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.70% | -0.01% | +5.89% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.95% | +0.13% | +12.77% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.11% | +6.49% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.01% | +7.83% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.22% | +6.65% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.40% | +0.05% | +5.15% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.95% | +0.12% | +10.93% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | -2.94% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.24% | +0.31% | +41.32% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.09% | +5.07% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.18% | -0.05% | -1.81% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +1.38% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.12% | -0.09% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.33% | +7.59% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +8.45% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.05% | +4.32% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.01% | +9.68% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.06% | -1.47% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +8.36% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.04% | -6.64% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.05% | -5.89% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.08% | -5.05% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +4.31% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -1.34% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +7.17% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.02% | +9.01% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.04% | -7.85% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +1.81% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +1.58% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.03% | +2.99% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +8.85% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | +16.14% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | +0.19% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.39% | +348.51% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.03% | +17.43% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +13.76% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.01% | +6.72% | |
| 42 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.43% | +0.01% | +7.01% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.33% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -2.80% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +2.23% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | +45.88% | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +2.55% | |
| 48 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.38% | +0.03% | +12.96% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | +0.02% | +3.53% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.09% | +6.13% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.85
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1784 | US$55.5亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 1698 | US$54.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1649 | US$48.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1632 | US$46.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1535 | US$44.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 1404 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1415 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1313 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1281 | US$34.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1216 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1215 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1217 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1212 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1258 | US$23.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 1238 | US$22.3亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 1208 | US$21.2亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 1211 | US$19.6亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 1223 | US$20.5亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 1265 | US$23.5亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 1159 | US$24.1亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 1211 | US$23.4亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 1219 | US$23.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 1165 | US$21.4亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 1142 | US$19.7亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 1111 | US$17.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 1102 | US$17.1亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 1071 | US$14.0亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 1068 | US$16.7亿 | — |
TD Private Client Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Bic ETF (BKF).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1884 项）
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申报历史
FAQ
TD Private Client Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TD Private Client Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.5亿，分布在 1784 个已申报仓位之中。
TD Private Client Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TD Private Client Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5.2亿 (9.4%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.8亿 (6.9%)
3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$2.7亿 (4.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.2亿 (3.9%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.1亿 (3.7%)
TD Private Client Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TD Private Client Wealth LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Bic ETF (BKF)
TD Private Client Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TD Private Client Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
TD Private Client Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1.2亿，现达 US$5.2亿），同时减持 IEI（-US$621.9万，仍持有 US$4250.7万）。
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