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Tang Kevin C SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Tang Kevin CCIK: 0001178579
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$783.0
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1
TANG KEVIN C在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$783.0，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-62.5%
近4个季度表现
-75.8%
- 标准差
- +108.6%
- 贝塔系数
- +3.56
- 阿尔法
- -70.7%
- 最大回撤
- -91.2%
- 年化表现
- -41.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.01
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.63
- 卡玛比率
- -0.46
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +103.7%
- 下行标准差
- +65.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +171.9%
- 最差12个月
- -79.2%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- 0
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.87
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +2.21
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 1 | US$783.0 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$882.0 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1148.0 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1900.0 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$3000.0 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$76.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$102.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$112.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$96.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$108.0万 | 1 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$107.4万 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$100.4万 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$123.6万 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$128.9万 | 2 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$125.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$844.0万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$281.5万 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$292.6万 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$249.5万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tang Kevin C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tang Kevin C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$783.0，分布在 1 个已申报仓位之中。
Tang Kevin C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tang Kevin C 按市值排列的前几大持股为：
1. Heron Therapeutics Inc (HRTX) — US$783.0 (100.0%)
Tang Kevin C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tang Kevin C 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tang Kevin C 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Tang Kevin C 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Tang Kevin C重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -41.6%，跑输 S&P 500 70.7 个百分点；贝塔系数为 3.56（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 HRTX，累计减少 US$365.0，但目前仍持有 US$783.0。
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