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Talon Private Wealth, LLC 13F 投资组合（Q1 2026）— 股票持仓与增减持
Talon Private Wealth, LLCCIK: 0001990467
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315
Talon Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 45.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.93
- 持仓稳定性
- 45.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.67
Talon Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BKAG
-11.8% -US$1792.3万
减仓 SPYM
-70.4% -US$1800.4万
减仓 JAAA
-24.6% -US$1539.9万
减仓 DRSK
-10.8% -US$1178.9万
减仓 VGSH
-10.0% -US$1001.2万
减仓 JBBB
-88.8% -US$900.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 187 大持股（共 315 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 6.73% | -2.47% | -11.78% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.94% | -1.63% | -10.77% | |
| 3 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.79% | +0.40% | +7325.63% | |
| 4 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.79% | +0.39% | +7362.21% | |
| 5 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.78% | +0.40% | -3.30% | |
| 6 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.77% | +0.41% | -1.55% | |
| 7 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 4.75% | +0.38% | -2.73% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.45% | -1.39% | -9.95% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.83% | -2.10% | -24.63% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.25% | -1.03% | -11.24% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.01% | -0.81% | -12.82% | |
| 12 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.72% | -6.76% | |
| 13 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.52% | -0.54% | -13.96% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.17% | -32.91% | |
| 16 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +0.36% | +4.59% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -2.42% | -70.39% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.65% | -2.66% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.35% | +69.72% | |
| 21 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.77% | +618.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.07% | -19.30% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | +0.56% | +202.61% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | +0.21% | -3.97% | |
| 26 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | +0.56% | — | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.67% | +95.65% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.37% | -8.74% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -1.06% | -13.33% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.72% | +0.49% | +106.04% | |
| 31 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.38% | +111.81% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | +0.38% | +107.87% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | -1.95% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.23% | +91.92% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.23% | +50.89% | |
| 38 | QQA | Invesco Qqq Income Adv ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | ACEI | Innovator Eq Aut Inc Str ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.10% | -4.18% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.15% | -13.74% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.23% | +167.49% | |
| 44 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.18% | -8.69% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -4.95% | |
| 46 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.13% | +12.84% | |
| 47 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.42% | +0.17% | +36.24% | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | -12.44% | |
| 49 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.16% | -15.10% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.01% | -22.04% |
1–50 of 187
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +5.7%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -2.5%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +4.77
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +4.95
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +2.5%
- 正收益月份占比
- +81%
- 负收益月份占比
- +19%
- 最佳12个月
- +19.7%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +6.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Talon Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAPR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 224 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Talon Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Talon Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 315 个已申报仓位之中。
Talon Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Talon Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$5067.7万 (6.7%)
2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3719.0万 (4.9%)
3. Innovator U.s. Equity Ultra (UOCT) — US$3606.8万 (4.8%)
4. Innovator U.s. Equity Ultra (UNOV) — US$3603.3万 (4.8%)
5. Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC) — US$3598.8万 (4.8%)
Talon Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Talon Private Wealth, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAPR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL)
Talon Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Talon Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 21.9%
• Consumer Staples: 9.9%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Talon Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 65 降至 11，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XLV（+US$506.4万，现达 US$583.1万），同时减持 BKAG（-US$1792.3万，仍持有 US$5067.7万）。
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