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Talon Private Wealth, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Talon Private Wealth, LLCCIK: 0001990467
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 405
Talon Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 405 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 55.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.33
- 持仓稳定性
- 55.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.43
Talon Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 405 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UOCT
-99.9% -US$3601.4万
减仓 UNOV
-99.3% -US$3574.8万
减仓 UDEC
-99.4% -US$3576.2万
新建仓 UMAR
新建仓 UMAY
新建仓 UJUN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 405 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.72% | +2.05% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.34% | +0.53% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.05% | -0.40% | +3.95% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.38% | +1.98% | |
| 5 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.34% | -1.43% | -25.50% | |
| 6 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.32% | -1.43% | -25.44% | |
| 7 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 8 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 9 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.37% | +1.25% | |
| 11 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股与成长 | 2.79% | +0.70% | +49.30% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.67% | -0.34% | +0.90% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.52% | +1.57% | -11.97% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.26% | +2.06% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.22% | +20.58% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.34% | -0.18% | +1.80% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | +1.16% | +944.32% | |
| 18 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 19 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 21 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 22 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.34% | -21.45% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.01% | -1.39% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.20% | +22.93% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +0.14% | +23.43% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.44% | +86.52% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.05% | +9.71% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.27% | -5.96% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | +11.55% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | +0.20% | +39.45% | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.81% | +0.31% | +69.95% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -4.79% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.23% | +43.68% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +27.24% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.17% | +371.23% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | +11.71% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +18.88% | |
| 39 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | -15.45% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | +0.60% | +1735.36% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.20% | -19.66% | |
| 42 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -3.36% | |
| 43 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -1.45% | |
| 44 | ACEI | Innovator Eq Aut Inc Str ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | +37.18% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.29% | +100.71% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.26% | +88.84% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.10% | +19.97% | |
| 48 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | +35.44% | |
| 49 | QQA | Invesco Qqq Income Adv ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -11.56% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | +0.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +5.8%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -2.5%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +4.48
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +2.5%
- 正收益月份占比
- +77.3%
- 负收益月份占比
- +22.7%
- 最佳12个月
- +19.7%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Talon Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 254 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Talon Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Talon Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 405 个已申报仓位之中。
Talon Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Talon Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$5140.7万 (6.0%)
2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3933.0万 (4.6%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3465.4万 (4.0%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2945.3万 (3.5%)
5. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — US$2853.6万 (3.3%)
Talon Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Talon Private Wealth, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR)
Talon Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Talon Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 9.3%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Talon Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 22 个月年化回报率为 11.2%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 73 降至 55，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1888.4万，现达 US$2157.2万），同时减持 PFEB（-US$165.8万，仍持有 US$27.6万）。
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