CIK: 0001657043
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 11
KG FUNDS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
Kg Funds Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
清仓 AMC
清仓 TMUS
新建仓 FISV
新建仓 OPTU
加仓 MA
+3.4% -US$230.0万
新建仓 OLLI
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 17.32% | +1.62% | — | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 17.06% | +2.09% | +3.38% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 14.46% | +0.71% | -7.00% | |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 10.05% | +0.30% | +36.31% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.92% | -0.97% | -26.05% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.35% | +1.59% | — | |
| 7 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 8.22% | +1.07% | +3.17% | |
| 8 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.38% | +0.93% | — | |
| 10 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 11 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +1.84% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 11 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$9.9亿 | 4 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$8.3亿 | 39 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$6.9亿 | 26 | |
| 2020-06-30 | 11 | US$6.1亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 10 | US$4.4亿 | 65 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$7.1亿 | 40 | |
| 2019-09-30 | 8 | US$6.0亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 8 | US$5.3亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$5.0亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 9 | US$4.8亿 | 43 | |
| 2018-09-30 | 8 | US$4.9亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 8 | US$4.5亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 8 | US$4.3亿 | 0 |
Kg Funds Management, LLC 在 2021-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 清仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 清仓: E2open Parent Holdings INC (ETWOGBP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv INC | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | +2.1% | +3.38% | 加仓 |
| 4 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | — | 不变 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 7 | DLTR | Dollar Tree INC | +1.1% | +3.17% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -7.00% | 减仓 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | +36.31% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -26.05% | 减仓 |
| 12 | ETWOGBP | E2open Parent Holdings INC | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TMUS | T-mobile US INC | -7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | -8% | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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