KF
Kg Funds Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Kg Funds Management, LLCCIK: 0001657043
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 11
KG FUNDS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 96.77
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94
Kg Funds Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AMC
清仓 TMUS
新建仓 FISV
新建仓 OPTU
加仓 MA
+3.4% -US$230.0万
新建仓 OLLI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 17.32% | +1.62% | — | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 17.06% | +2.09% | +3.38% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 14.46% | +0.71% | -7.00% | |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 10.05% | +0.30% | +36.31% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.92% | -0.97% | -26.05% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.35% | +1.59% | — | |
| 7 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 8.22% | +1.07% | +3.17% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.38% | +0.93% | — | |
| 10 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 11 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +1.84% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kg Funds Management, LLC 在 2021-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 清仓: E2open Parent Holdings Inc (ETWOGBP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +2.1% | +3.38% | 加仓 |
| 4 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | — | 不变 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 7 | DLTR | Dollar Tree Inc | +1.1% | +3.17% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -7.00% | 减仓 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.3% | +36.31% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -26.05% | 减仓 |
| 12 | ETWOGBP | E2open Parent Holdings Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TMUS | T-mobile US Inc | -7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | -8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Kg Funds Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kg Funds Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Kg Funds Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kg Funds Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.5亿 (17.3%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.5亿 (17.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.2亿 (14.5%)
4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$8586.3万 (10.1%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8474.9万 (9.9%)
Kg Funds Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kg Funds Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Fiserv Inc (FISV); 新建仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 清仓: E2open Parent Holdings Inc (ETWOGBP)
Kg Funds Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kg Funds Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.7%
• Communication Services: 34.8%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Information Technology: 11.3%
投资风格解析
Kg Funds Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL，累计增持 US$855.4万，目前持仓市值达 US$3742.9万。
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