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Condire Management, LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Condire Management, LPCIK: 0001847739
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Condire Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.55
- 持仓稳定性
- 26.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 90.67
Condire Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AAUC
减仓 VAL
-7.9% -US$3612.9万
加仓 IAUX
0.0% -US$656.8万
减仓 CVE
-45.5% -US$1429.7万
减仓 SBSW
0.0% -US$2008.6万
减仓 CHRD
-10.8% -US$2237.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 18.98% | +0.94% | — | |
| 2 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 13.83% | +1.77% | — | |
| 3 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 9.06% | -1.92% | -7.91% | |
| 4 | ODV | Osisko Development CORP | 股票-其他 | 7.21% | -0.66% | — | |
| 5 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 6.64% | -1.01% | -10.77% | |
| 6 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 5.85% | -0.95% | — | |
| 7 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 5.66% | +0.03% | — | |
| 8 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 5.21% | -1.03% | — | |
| 9 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 5.06% | -0.01% | — | |
| 10 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 4.36% | +0.31% | — | |
| 11 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 12 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 股票-其他 | 3.80% | -0.21% | +0.15% | |
| 13 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 2.23% | -0.08% | — | |
| 14 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.89% | -0.15% | — | |
| 15 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.74% | -1.08% | -45.45% | |
| 16 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 1.38% | -0.04% | -13.52% | |
| 17 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 1.31% | +0.08% | -4.88% | |
| 18 | NEXM | Nexmetals Mining CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.14% | — | |
| 19 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.72% | -0.01% | -8.40% | |
| 20 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+63.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +35.7%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -37.2%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +0.63
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +33.7%
- 下行标准差
- +18.1%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +133.8%
- 最差12个月
- -30.8%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +2%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$8.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$10.3亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$9.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$8.4亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$4.7亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$3.3亿 | 0 |
Condire Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allied Gold CORP (AAUC); 减仓: Valaris Limited (VAL) — 股数 -7.91%; 减仓: Cenovus Energy Inc (CVE) — 股数 -45.45%; 减仓: Chord Energy CORP (CHRD) — 股数 -10.77%; 加仓: I-80 Gold CORP -26 (IAUX-WS) — 股数 +0.15%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAUC | Allied Gold CORP | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IAUX | I-80 Gold CORP | +1.8% | — | 不变 |
| 3 | CDE | Coeur Mining Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | EXK | Endeavour Silver CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | NEXM | Nexmetals Mining CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | ELE | Elemental Royalty CORP | +0.1% | -4.88% | 减仓 |
| 7 | SDRL | Seadrill Limited | 0% | — | 不变 |
| 8 | MUX | Mcewen Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | BTG | B2gold CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 0% | -8.40% | 减仓 |
| 11 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 0% | -13.52% | 减仓 |
| 12 | TDW | Tidewater Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | CNR | Core Natural Resources Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | -0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 15 | ODV | Osisko Development CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 16 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -1% | — | 不变 |
| 17 | CHRD | Chord Energy CORP | -1% | -10.77% | 减仓 |
| 18 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -1% | — | 不变 |
| 19 | CVE | Cenovus Energy Inc | -1.1% | -45.45% | 减仓 |
| 20 | VAL | Valaris Limited | -1.9% | -7.91% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Condire Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Condire Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Condire Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Condire Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Coeur Mining Inc (CDE) — US$1.6亿 (19.0%)
2. I-80 Gold CORP (IAUX) — US$1.2亿 (13.8%)
3. Valaris Limited (VAL) — US$7746.5万 (9.1%)
4. Osisko Development CORP (ODV) — US$6162.5万 (7.2%)
5. Chord Energy CORP (CHRD) — US$5675.9万 (6.6%)
Condire Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Condire Management, LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allied Gold CORP (AAUC); 减仓: Valaris Limited (VAL) — 股数 -7.91%; 减仓: Cenovus Energy Inc (CVE) — 股数 -45.45%; 减仓: Chord Energy CORP (CHRD) — 股数 -10.77%; 加仓: I-80 Gold CORP -26 (IAUX-WS) — 股数 +0.15%
Condire Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Condire Management, LP 的主要板块分布如下：
• Materials: 52.0%
• Energy: 48.0%
投资风格解析
Condire Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 52.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SBSW，累计减少 US$3020.8万，但目前仍持有 US$4452.6万。
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