SR
Syntax Research, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Syntax Research, Inc.CIK: 0001999827
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 179
SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 68.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.15
- 持仓稳定性
- 68.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.82
Syntax Research, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USMV
+273.2% US$811.3万
加仓 QUAL
+347.0% US$674.0万
加仓 SHY
+93.8% US$605.2万
减仓 VLUE
-92.7% -US$723.5万
加仓 IEF
+59.4% US$489.3万
加仓 NOBL
+200.5% US$350.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.99% | +2.32% | -0.95% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.74% | +4.37% | +59.40% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.19% | +5.04% | +93.80% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.98% | +6.19% | +273.22% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 6.88% | +3.12% | +200.54% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.12% | +5.08% | +347.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | +1.44% | +0.05% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.57% | +1.01% | +1.79% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.70% | -4.36% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.55% | -0.70% | -44.60% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.10% | -1.92% | -54.39% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.42% | +0.70% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.68% | -36.87% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -1.41% | -57.20% | |
| 15 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.26% | -2.88% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.99% | -56.07% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.43% | +1.01% | -6.67% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.50% | -44.06% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.75% | -55.64% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.75% | -68.81% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.78% | -1.56% | -71.72% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.17% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.70% | -0.71% | -60.35% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.97% | -73.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.05% | +1.15% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.46% | -43.90% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.61% | -4.52% | -92.66% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -1.37% | -75.73% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.58% | -0.95% | -65.27% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.18% | +0.05% | |
| 31 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 32 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.50% | -1.15% | -79.18% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.04% | -0.45% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.45% | -0.90% | -70.98% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.14% | — | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.44% | NEW | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.17% | +0.16% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.01% | +0.10% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.07% | +5.34% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.12% | +16.43% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -1.24% | -81.08% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | +0.24% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.93% | -91.04% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.33% | -61.00% | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +0.15% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.06% | +0.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+27.7%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75.8%
- 负收益月份占比
- +24.2%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Syntax Research, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Dynatrace Inc (DT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Cme Group Inc (CME).
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申报历史
FAQ
Syntax Research, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Syntax Research, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 179 个已申报仓位之中。
Syntax Research, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Syntax Research, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.9万 (10.0%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1333.7万 (9.7%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1257.9万 (9.2%)
4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1092.8万 (8.0%)
5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$941.2万 (6.9%)
Syntax Research, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Syntax Research, Inc. 共进行了 102 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Dynatrace Inc (DT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Cme Group Inc (CME)
Syntax Research, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Syntax Research, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.7%
• Health Care: 6.8%
• Real Estate: 5.7%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Syntax Research, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USMV（+US$939.9万，现达 US$1092.8万），同时减持 VLUE（-US$758.5万，仍持有 US$83.2万）。
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