SC
Syntal Capital Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Syntal Capital Partners, LLCCIK: 0001608179
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1001.9万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 18
Syntal Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1001.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.63
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.96
Syntal Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 18.66% | — | — | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 7.55% | — | — | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.90% | — | — | |
| 4 | ✓ | Invsc Qqq Tr | 股票-其他 | 6.86% | — | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.53% | — | — | |
| 6 | HPK | Highpeak Energy Inc | 股票-其他 | 6.28% | — | -39.41% | |
| 7 | XSTP | Ishares 0-5 Yr Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | — | — | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.78% | — | — | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.65% | — | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.01% | — | — | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.01% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | — | +5655.40% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.79% | — | -45.96% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.76% | — | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.77% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.46% | — | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | — | -71.22% | ||
| 18 | ARGYF | Avanti Helium CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+21.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.7%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 18 | US$1001.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$503.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 110 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 117 | US$2.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 102 | US$2.1亿 | 69 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 234 | US$3.9亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 260 | US$4.7亿 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 118 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 94 | US$1.6亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$2.9亿 | 69 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$2.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 150 | US$2.8亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 162 | US$3.3亿 | 90 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 105 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 95 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 110 | US$1.1亿 | 88 | ||
| 2016 Q3 | 70 | US$1.7亿 | 75 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$8483.5万 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 60 | US$8236.3万 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 68 | US$9086.5万 | 76 | ||
| 2015 Q3 | 136 | US$7111.7万 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 157 | US$1.0亿 | 69 | ||
| 2015 Q1 | 176 | US$8091.2万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 158 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 205 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 243 | US$2.1亿 | 85 | ||
| 2014 Q1 | 130 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Syntal Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Syntal Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1001.9万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Syntal Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Syntal Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$186.9万 (18.7%)
2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$75.6万 (7.5%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$69.1万 (6.9%)
4. Invsc Qqq Tr — US$68.7万 (6.9%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$65.5万 (6.5%)
Syntal Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Syntal Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Syntal Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Syntal Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Syntal Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 17 升至 33，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 HPK，累计减少 US$2326.6万，但目前仍持有 US$62.9万。
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