SR
Swiss Re LTD 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Swiss Re LTDCIK: 0001519921
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 238
SWISS RE LTD在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 196.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Swiss Re LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.805——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 13.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+2917582.2% US$9.9亿
清仓 RSP
减仓 NVDA
+717.9% US$720.4万
减仓 AAPL
+780.1% US$636.7万
减仓 MSFT
+836.6% US$501.3万
减仓 GOOGL
+729.1% US$387.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 89.71% | +89.53% | +2917582.22% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | -4.52% | +717.88% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -3.67% | +780.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -3.12% | +836.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -2.15% | +729.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -1.85% | +770.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -1.74% | +826.75% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.55% | +586.98% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -1.53% | +635.18% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -1.46% | +732.91% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.71% | +1168.10% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.72% | +927.95% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.68% | +532.92% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | -0.35% | +625.00% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.46% | +700.00% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.85% | +526.32% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.65% | +993.50% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.92% | +627.69% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.49% | +1050.60% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.11% | +899.75% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.37% | +1266.88% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.48% | +5337.50% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.43% | +791.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.40% | +1216.59% | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | -0.67% | +588.66% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.14% | +1447.92% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.32% | +1028.12% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.21% | +1301.44% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.24% | +509.09% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.43% | +848.75% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.33% | +960.73% | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.06% | -0.28% | +799.42% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.65% | +468.04% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.36% | +757.83% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.30% | +738.60% | |
| 37 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.05% | -0.26% | +777.92% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | -0.51% | +372.92% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.45% | +838.00% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.28% | +868.52% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.13% | +1132.71% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.05% | -0.20% | +1053.83% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.05% | -0.40% | +647.63% | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.08% | +1837.88% | |
| 45 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.31% | +353.15% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.12% | +1140.91% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.36% | +831.67% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.04% | -0.15% | +1236.19% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.04% | -0.42% | +425.84% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.30% | +618.94% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.99
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 239 | US$1636.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$197.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$4979.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$150.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$243.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$7.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$6.8亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$7.6亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$9.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$9.8亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$6.5亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$9.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$9.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 6 | US$11.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$11.9亿 | 3 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$11.6亿 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$10.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$7.8亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$8.0亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$10.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$11.6亿 | 3 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$11.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$4.5亿 | — |
Swiss Re LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 287 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Swiss Re LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swiss Re LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Swiss Re LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swiss Re LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.9亿 (89.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$806.3万 (0.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$707.2万 (0.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$560.8万 (0.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$429.1万 (0.4%)
Swiss Re LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Swiss Re LTD 共进行了 200 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 160 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR)
Swiss Re LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swiss Re LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 8.4%
投资风格解析
Swiss Re LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.5%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU，累计增持 US$311.1万，目前持仓市值达 US$322.7万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/swiss-re-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get swiss-re-ltd