TA
Taikang Asset Management 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Taikang Asset ManagementCIK: 0001755911
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Taikang Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 42.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.14
- 持仓稳定性
- 42.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.18
Taikang Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-16.5% US$4394.9万
减仓 FUTU
-94.6% -US$3640.3万
减仓 PM
-85.1% -US$1761.4万
清仓 EFX
新建仓 LMT
加仓 TSM
+7.7% US$1490.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.16% | +3.80% | -16.46% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.32% | +0.18% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.21% | +0.25% | — | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.52% | +1.54% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | +0.17% | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.95% | +1.11% | +7.75% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.22% | -0.17% | -16.35% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.64% | -26.89% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | +0.78% | +32.84% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.13% | +1.03% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.30% | -4.19% | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.82% | +4.17% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.18% | +0.08% | +0.11% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.91% | +0.67% | -31.44% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | — | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.86% | -0.84% | |
| 17 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.73% | +0.40% | +13.94% | |
| 18 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.69% | -0.06% | +19.06% | |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.52% | +0.10% | +0.26% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.15% | -7.84% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.47% | +0.61% | +56.25% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.25% | -23.37% | |
| 23 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 24 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.42% | +0.16% | +27.86% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.46% | +87.88% | |
| 26 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.31% | -21.44% | |
| 27 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.30% | +0.58% | +94.26% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.28% | -0.13% | -14.42% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.23% | -0.47% | +0.98% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.25% | -9.60% | |
| 32 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.12% | +7.61% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.06% | -27.87% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.23% | +34.35% | |
| 35 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 36 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 37 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.03% | +0.20% | +28.91% | |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.08% | +6.84% | |
| 39 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.47% | +22.91% | |
| 40 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 41 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.04% | — | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | -22.03% | |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.10% | — | |
| 46 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.81% | +0.37% | -9.62% | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.48% | +11.62% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.15% | -7.38% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.67% | +9101.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.7
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 | US$11.0亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$10.0亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$10.1亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 100 | US$9.0亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$342.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$336.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$433.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$381.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$405.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$6.5亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$5.3亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$6.8亿 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$6.5亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$5.6亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 81 | US$4.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 73 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$9.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$8.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$7.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 66 | US$5.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 71 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$8.8亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$9.8亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$9.0亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Taikang Asset Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Equifax Inc (EFX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Spx Technologies Inc (SPXC); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC).
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申报历史
FAQ
Taikang Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taikang Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Taikang Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taikang Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$6764.8万 (6.2%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$5842.1万 (5.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5729.0万 (5.2%)
4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4841.4万 (4.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4514.0万 (4.1%)
Taikang Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taikang Asset Management 共进行了 73 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Equifax Inc (EFX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Spx Technologies Inc (SPXC); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC)
Taikang Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taikang Asset Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Industrials: 10.5%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
Taikang Asset Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5984.8万，现达 US$6764.8万），同时减持 GOOG（-US$1824.9万，仍持有 US$3282.7万）。
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