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Susquehanna Foundation SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Susquehanna FoundationCIK: 0001728195
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 4
Susquehanna Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 80.31
Susquehanna Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.977——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 98.84% | — | — | |
| 2 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.45% | — | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$4.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$4.7亿 | 85 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 4 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Susquehanna Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Susquehanna Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Susquehanna Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Susquehanna Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.3亿 (98.8%)
2. Chemours Co/the (CC) — US$150.8万 (0.5%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$127.6万 (0.4%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$106.9万 (0.3%)
Susquehanna Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Susquehanna Foundation 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Susquehanna Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Susquehanna Foundation 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
投资风格解析
Susquehanna Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$2969.3万，现达 US$3.3亿），同时减持 CC（-US$44.1万，仍持有 US$150.8万）。
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