Summitry LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: Summitry LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001280043

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$30.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 340

SUMMITRY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 340 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.4亿，季度换手率为 20.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.6
持仓稳定性: 20.73
动能倾向: 100
行业集中度: 48.01
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

Summitry LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 340 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 TSM
-48.3%　-US$4831.6万
加仓 UBER
+13097.8%　US$3721.1万
加仓 V
+19.6%　US$3936.4万
加仓 MA
+45.2%　US$3693.3万
加仓 HD
+2018.8%　US$2799.6万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 340 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.92%	+1.03%	+19.57%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.65%	+0.11%	-4.02%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.39%	+0.21%	-9.51%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.31%	-2.02%	-48.29%
5	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	3.68%	+1.03%	+45.18%
6	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.30%	+0.48%	-3.78%
7	A	Agilent Technologies Inc	股票-医疗保健	2.91%	+0.20%	-1.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.08%	+3.43%
9	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	2.68%	-0.36%	+1.30%
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.37%	-0.11%	-1.20%
11	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	2.24%	-0.52%	+1.01%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	2.24%	-0.17%	-2.58%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.22%	-0.22%	-14.21%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.15%	-0.19%	+0.30%
15	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	2.05%	+0.65%	+24.76%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	+0.12%	+15.97%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.95%	+0.34%	+14.22%
18	GXO	Gxo Logistics Inc	股票-工业	1.92%	+0.35%	+34.07%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.54%	-0.02%	+6.13%
20	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	1.53%	-0.34%	-0.22%
21	IBGA	Ishares Ibonds Dec 2044 ETF	ETF-其他	1.51%	-0.08%	+2.66%
22	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.37%	-0.62%	-0.52%
23	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	1.34%	-0.29%	-2.90%
24	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.30%	-0.24%	-18.59%
25	ROST	Ross Stores Inc	股票-周期性消费	1.28%	-0.13%	-0.99%
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.05%	+3.73%
27	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	1.23%	+1.22%	+13097.79%
28	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.19%	-0.04%	-0.09%
29	GLW	Corning Inc	股票-科技	1.19%	+0.25%	-28.17%
30	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.17%	-0.07%	+1.64%
31	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	1.15%	-0.32%	-0.26%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+3.43%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.13%	+0.04%	+2.04%
34	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.11%	-0.05%	+1.90%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	+0.05%	+7.90%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.20%	-22.77%
37	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.96%	+0.91%	+2018.81%
38	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.93%	+0.09%	-22.65%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	+0.03%	-0.04%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.90%	-0.32%	-19.84%
41	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.89%	-0.03%	+1.80%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.88%	-0.05%	+1.68%
43	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	0.88%	-0.06%	+0.08%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.86%	+0.08%	+1.93%
45	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.85%	-0.05%	+0.51%
46	IBTQ	Ishares Ibonds Dec 2035 Tt	ETF-其他	0.84%	-0.05%	+2.09%
47	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.84%	-0.11%	+0.00%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.79%	-0.07%	+3.08%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.75%	—	+20.17%
50	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.74%	-0.03%	+3.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+11.9%

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.16
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.01
峰度: +0.04
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	340	US$30.4亿	21	1V 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.V 2.AMZN 3.GOOGL 4.TSM 5.MA 6.CARR 7.A 8.MSFT 9.LOW 10.WFC
2026 Q1	287	US$28.3亿	31	1TSM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.TSM 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.LOW 6.CARR 7.MSFT 8.ULTA 9.A 10.MA
2025 Q4	251	US$24.0亿	13	1TSM 2ULTA 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.TSM 2.ULTA 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.MA 7.A 8.WFC 9.TMO 10.ROST
2025 Q3	222	US$23.7亿	29	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.ULTA 5.LOW 6.GOOGL 7.MA 8.A 9.MSFT 10.WFC
2025 Q2	176	US$22.1亿	0	1TSM 2AMZN 3META 主要持股2025 Q2 1.TSM 2.AMZN 3.META 4.FISV 5.ULTA 6.SCHW 7.MA 8.LOW 9.MSFT 10.CARR
2025 Q1	144	US$19.8亿	100	1FISV 2TSM 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.FISV 2.TSM 3.AMZN 4.GOOGL 5.ULTA 6.V 7.META 8.SCHW 9.MA 10.LOW
2024 Q4	140	US$20.4亿	0	1TSM 2AMZN 3FISV 主要持股2024 Q4 1.TSM 2.AMZN 3.FISV 4.GOOGL 5.V 6.ULTA 7.META 8.MA 9.SCHW 10.LOW
2024 Q3	137	US$20.9亿	0	1TSM 2FISV 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.TSM 2.FISV 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.ULTA 8.LOW 9.ZBRA 10.MA
2024 Q2	115	US$19.4亿	0	1TSM 2GOOGL 3FISV 主要持股2024 Q2 1.TSM 2.GOOGL 3.FISV 4.AMZN 5.V 6.ULTA 7.META 8.SCHW 9.ZBRA 10.MSFT
2024 Q1	112	US$19.1亿	0	1TSM 2FISV 3ULTA 主要持股2024 Q1 1.TSM 2.FISV 3.ULTA 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.LOW 9.SCHW 10.MA
2023 Q4	93	US$17.2亿	0	1ULTA 2V 3TSM 主要持股2023 Q4 1.ULTA 2.V 3.TSM 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.FISV 8.SCHW 9.META 10.A
2023 Q3	86	US$15.2亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3V 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.GOOGL 3.V 4.TSM 5.ULTA 6.AMZN 7.FISV 8.MA 9.LOW 10.META
2023 Q2	89	US$15.8亿	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.FISV 5.AMZN 6.TSM 7.GOOGL 8.KMX 9.LOW 10.ULTA
2023 Q1	91	US$14.9亿	0	1MSFT 2FISV 3V 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.FISV 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.ZBRA 9.DIS 10.AMZN
2022 Q4	96	US$13.6亿	0	1FISV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.FISV 2.BRK-B 3.MSFT 4.V 5.ROST 6.GOOGL 7.LOW 8.MA 9.DIS 10.SCHW
2022 Q3	98	US$13.2亿	0	1LOW 2FISV 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.LOW 2.FISV 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ROST 7.DIS 8.V 9.ULTA 10.TSM
2022 Q2	79	US$13.7亿	0	1IGSB 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.IGSB 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.TIP 7.FISV 8.BRK-B 9.MA 10.NOC
2022 Q1	89	US$16.9亿	0	1GOOGL 2IGSB 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.GOOGL 2.IGSB 3.MSFT 4.LOW 5.V 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.META
2021 Q4	91	US$17.1亿	0	1LOW 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.LOW 2.BRK-B 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.IGSB 7.TIP 8.ULTA 9.FISV 10.WFC
2021 Q3	50	US$16.0亿	0	1META 2IGSB 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.META 2.IGSB 3.GOOGL 4.BRK-B 5.LOW 6.MSFT 7.FISV 8.TIP 9.DIS 10.ULTA
2021 Q2	54	US$16.1亿	98	1META 2IGSB 3BRK-B 主要持股2021 Q2 1.META 2.IGSB 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MSFT 7.WFC 8.ULTA 9.TIP 10.DIS
2021 Q1	87	US$15.6亿	17	1IGSB 2META 3BRK-B 主要持股2021 Q1 1.IGSB 2.META 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.DIS 7.TIP 8.MSFT 9.WFC 10.ULTA
2020 Q4	83	US$13.7亿	18	1IGSB 2META 3DIS 主要持股2020 Q4 1.IGSB 2.META 3.DIS 4.GOOGL 5.LOW 6.BRK-B 7.TIP 8.ULTA 9.MSFT 10.BKNG
2020 Q3	82	US$12.4亿	14	1META 2IGSB 3TIP 主要持股2020 Q3 1.META 2.IGSB 3.TIP 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.DIS 8.LOW 9.ULTA 10.V
2020 Q2	81	US$12.1亿	22	1IGSB 2META 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.IGSB 2.META 3.MSFT 4.LOW 5.TIP 6.GOOGL 7.V 8.BRK-B 9.BKNG 10.DIS
2020 Q1	81	US$10.9亿	34	1IGSB 2BRK-B 3TIP 主要持股2020 Q1 1.IGSB 2.BRK-B 3.TIP 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.WFC 8.AGG 9.V 10.BKNG
2019 Q4	80	US$12.4亿	22	1BRK-B 2IGSB 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.IGSB 3.MSFT 4.TIP 5.V 6.GOOGL 7.G0177J 8.META 9.DIS 10.LOW
2019 Q3	84	US$12.7亿	12	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.50540R 10.AGG
2019 Q2	85	US$12.2亿	14	1BRK-B 2IGSB3G0177J 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.IGSB 3.G0177J 4.TIP 5.V 6.MSFT 7.50540R 8.AAPL 9.META 10.FLS
2019 Q1	82	US$11.5亿	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.TIP 5.META 6.G0177J 7.AAPL 8.50540R 9.MSFT 10.CTSH
2018 Q4	77	US$10.2亿	17	1BRK-B 2IGSB 3TIP 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.IGSB 3.TIP 4.FLS 5.G0177J 6.MSFT 7.CTSH 8.AGG 9.META 10.AAPL
2018 Q3	80	US$11.7亿	14	1BRK-B 2FLS3G0177J 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.FLS 3.G0177J 4.IGSB 5.TIP 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.OIEUR 10.GOOGL
2018 Q2	79	US$10.8亿	11	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.G0177J 5.GOOGL 6.TIP 7.MSFT 8.V 9.AGG 10.AAPL
2018 Q1	77	US$10.8亿	20	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.G0177J 6.TIP 7.MSFT 8.BAC 9.AGG 10.NVS
2017 Q4	81	US$11.0亿	8	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.GOOGL 5.TIP 6.G0177J 7.BAC 8.GWW 9.AGG 10.GM
2017 Q3	82	US$10.8亿	20	1BRK-B 2IGSB 3FLS 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.IGSB 3.FLS 4.C 5.GOOGL 6.TIP 7.G0177J 8.MSFT 9.GM 10.NVS
2017 Q2	75	US$10.5亿	19	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.GOOGL 7.TIP 8.C 9.AGG 10.NVS
2017 Q1	76	US$10.4亿	23	1BRK-B 2AAPL 3IGSB 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.IGSB 4.FLS 5.G0177J 6.TIP 7.GOOGL 8.MDLZ 9.AGG 10.MSFT
2016 Q4	78	US$10.3亿	13	1BRK-B 2MSFT 3FLS 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.MSFT 3.FLS 4.IGSB 5.AAPL 6.TIP 7.G0177J 8.GOOGL 9.MDLZ 10.AIG
2016 Q3	83	US$10.0亿	16	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.G0177J 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2016 Q2	81	US$9.7亿	14	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.G0177J 5.BAC 6.MSFT 7.TIP 8.MDLZ 9.AAPL 10.BNY
2016 Q1	78	US$9.3亿	28	1BRK-B 2FLS 3IGSB 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.FLS 3.IGSB 4.MSFT 5.BAC 6.AAPL 7.TIP 8.GOOGL 9.BNY 10.MDLZ
2015 Q4	79	US$9.5亿	28	1IGSB 2BAC 3BRK-B 主要持股2015 Q4 1.IGSB 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNY 7.TIP 8.AEP 9.C 10.FLS
2015 Q3	70	US$8.6亿	25	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015 Q3 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.C 8.GOOG 9.AGG 10.MDLZ
2015 Q2	66	US$8.8亿	10	1BAC 2IGSB 3BNY 主要持股2015 Q2 1.BAC 2.IGSB 3.BNY 4.AIG 5.C 6.TIP 7.BRK-B 8.MSFT 9.AGG 10.AEP
2015 Q1	67	US$8.6亿	26	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2015 Q1 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BRK-B 5.BNY 6.MSFT 7.C 8.AIG 9.AGG 10.QCOM
2014 Q4	70	US$9.0亿	27	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014 Q4 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.C 6.EBAY 7.BRK-B 8.BNY 9.AGG 10.AIG
2014 Q3	66	US$8.1亿	11	1BAC 2IGSB 3TIP 主要持股2014 Q3 1.BAC 2.IGSB 3.TIP 4.MSFT 5.BRK-B 6.BNY 7.C 8.AGG 9.AEP 10.FISV
2014 Q2	68	US$7.9亿	17	1IGSB 2BAC 3TIP 主要持股2014 Q2 1.IGSB 2.BAC 3.TIP 4.BNY 5.BRK-B 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.DVN 10.NOVEUR
2014 Q1	72	US$7.7亿	26	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2014 Q1 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.BAC 5.BNY 6.MSFT 7.AGG 8.AEP 9.GOOG 10.DVN
2013 Q4	74	US$7.6亿	20	1IGSB 2BNY 3TIP 主要持股2013 Q4 1.IGSB 2.BNY 3.TIP 4.AEP 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.FISV 9.GM 10.MSFT
2013 Q3	68	US$6.6亿	19	1IGSB 2TIP 3BNY 主要持股2013 Q3 1.IGSB 2.TIP 3.BNY 4.BRK-B 5.AEP 6.AGG 7.MDT 8.GM 9.FISV 10.GOOG
2013 Q2	65	US$6.4亿	0	1IGSB 2TIP 3BRK-B 主要持股2013 Q2 1.IGSB 2.TIP 3.BRK-B 4.CSCO 5.MSFT 6.BNY 7.AEP 8.MDT 9.AGG 10.GOOG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Summitry LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: ; 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 378 项）

Summitry LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies Inc	+1.2%	+13097.79%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+1%	+19.57%	加仓
3	MA	Mastercard Inc - A	+1%	+45.18%	加仓
4	HD	Home Depot Inc	+0.9%	+2018.81%	加仓
5	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.7%	+24.76%	加仓
6	CARR	Carrier Global CORP	+0.5%	-3.78%	减仓
7	✓		+0.4%	NEW	新建仓
8	GXO	Gxo Logistics Inc	+0.4%	+34.07%	加仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+14.22%	加仓
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	NEW	新建仓
11	GLW	Corning Inc	+0.3%	-28.17%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.51%	减仓
13	A	Agilent Technologies Inc	+0.2%	-1.13%	减仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	-2.60%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+198.85%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+15.97%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-4.02%	减仓
19	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-4.52%	减仓
20	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-22.65%	减仓
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+1.93%	加仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.90%	加仓
24	EMR	Emerson Electric Co	0%	+2.04%	加仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.23%	加仓
26	GH	Guardant Health Inc	0%	NEW	新建仓
27	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni Inc	0%	NEW	新建仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.04%	减仓
29	USB	US Bancorp	0%	+3.71%	加仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+8.20%	加仓
31	MMM	3m Co	0%	+6.40%	加仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	NEW	新建仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+30.97%	加仓
36	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	NEW	新建仓
37	INTC	Intel CORP	0%	+3.59%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+15.84%	加仓
39	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	0%	NEW	新建仓
40	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+126.55%	加仓
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	NEW	新建仓
42	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	0%	NEW	新建仓
43	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	0%	+21.21%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	NEW	新建仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	NEW	新建仓
47	ONTO	Onto Innovation Inc	0%	-7.91%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+8.08%	加仓
49	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	0%	+8.64%	加仓
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+109.45%	加仓

1–50 of 200

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-05-22	修正案
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-02	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR
2015 Q2	2015-08-06	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-10-30	13F-HR
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-12	修正案
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-10-24	13F-HR
2013 Q2	2013-07-30	13F-HR

FAQ

Summitry LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summitry LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.4亿，分布在 340 个已申报仓位之中。

Summitry LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summitry LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.5亿 (4.9%) 2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.4亿 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (4.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.3亿 (4.3%) 5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.1亿 (3.7%)

Summitry LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summitry LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 65 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 30 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: ; 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Summitry LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summitry LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.2% • Financials: 20.7% • Consumer Discretionary: 17.6% • Industrials: 14.3% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.6%

投资风格解析

Summitry LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$8122.1万，现达 US$1.5亿），同时减持 ULTA（-US$5467.9万，仍持有 US$6805.6万）。

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以编程方式访问 Summitry LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summitry-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summitry-llc

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