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Johnson Financial Group, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Johnson Financial Group, Inc.CIK: 0001477024
趋势追踪型
申报总市值
US$30.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1178
Johnson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1178 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.4亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.62
- 持仓稳定性
- 21.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 2.82
Johnson Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWF
+122.7% -US$6187.4万
加仓 IEFA
+29.3% US$6639.0万
新建仓 VPLS
加仓 IEMG
+81.7% US$3619.7万
加仓 IVV
-0.8% US$1.1亿
减仓 ISTB
-70.4% -US$1911.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1178 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.21% | +0.99% | -0.81% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.94% | +1.60% | +29.27% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.77% | -0.68% | +1.32% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.54% | +0.45% | +8.87% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.75% | -2.62% | +122.70% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.22% | +1.09% | +81.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.04% | -1.76% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | -2.74% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -0.01% | |
| 10 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.44% | -0.16% | -0.01% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.04% | -1.16% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.35% | +48.82% | |
| 13 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.14% | -2.93% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +2.16% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | -0.47% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.02% | -8.65% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -1.53% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +0.56% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.28% | -6.07% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.80% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.21% | -5.85% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.09% | -6.48% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | -2.67% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -7.52% | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.04% | +9.51% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.09% | -7.84% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.07% | -5.46% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -5.50% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | -9.17% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.64% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.33% | +707.23% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -4.07% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -5.89% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -4.27% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.01% | -9.28% | |
| 37 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.01% | +2.94% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | +3.24% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -30.11% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.15% | -5.20% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.17% | -31.01% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.69% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.03% | -4.30% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.70% | |
| 45 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | -5.56% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.02% | -9.88% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | +1.45% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | +7.73% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.26% | — | -21.15% | |
| 50 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.26% | -0.72% | -70.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1178 | US$30.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1301 | US$27.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1369 | US$26.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1634 | US$26.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 1031 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1191 | US$20.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1138 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1245 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1111 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1161 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1270 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 917 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1039 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1021 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1016 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1042 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1028 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1010 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1173 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1086 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1107 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 972 | US$14.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 744 | US$11.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 662 | US$9.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 666 | US$9.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 742 | US$8.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 766 | US$11.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 801 | US$10.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 799 | US$11.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 741 | US$11.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 746 | US$9.7亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 765 | US$9.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 775 | US$9.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 802 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 845 | US$8.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 780 | US$7.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 784 | US$7.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 1187 | US$7.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 1145 | US$7.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 1227 | US$7.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 1296 | US$7.2亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 1191 | US$5.0亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 1225 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 1298 | US$4.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 1363 | US$4.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 1277 | US$4.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 1234 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 1185 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 1093 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 1035 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 909 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 856 | US$3.3亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 869 | US$3.6亿 | — |
Johnson Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 969 项）
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申报历史
FAQ
Johnson Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Johnson Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.4亿，分布在 1178 个已申报仓位之中。
Johnson Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Johnson Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.5亿 (31.2%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.4亿 (7.9%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.4亿 (7.8%)
4. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1.4亿 (4.5%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.1亿 (3.8%)
Johnson Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Johnson Financial Group, Inc. 共进行了 194 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 115 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Johnson Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Johnson Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 9.5%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Johnson Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IUSB（+US$2.3亿，现达 US$2.4亿），同时减持 IWF（-US$7985.1万，仍持有 US$1.1亿）。
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