SC
Styrax Capital, LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Styrax Capital, LPCIK: 0001904897
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$15.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Styrax Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 49.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.09
- 持仓稳定性
- 49.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.8
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 93.14
Styrax Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 META
-43.2% -US$7762.9万
清仓 SPOT
加仓 AMAT
0.0% US$7624.2万
新建仓 TTMI
清仓 NET
新建仓 RDDT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.71% | +1.16% | — | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 9.53% | +4.76% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.25% | +1.22% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.92% | +0.61% | — | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 7.73% | +1.60% | — | |
| 6 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 7.39% | +1.46% | — | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.77% | -1.08% | -11.11% | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 6.51% | -0.08% | +400.00% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.50% | -5.81% | -43.18% | |
| 10 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 5.77% | +0.84% | — | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.09% | -1.78% | -35.71% | |
| 12 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 16 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 18 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.74% | -1.43% | -83.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +25%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +49.2%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$15.2亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$14.3亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$13.1亿 | 60 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$13.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$5.8亿 | 0 |
Styrax Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Fabrinet (FN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +4.8% | — | 不变 |
| 2 | TTMI | Ttm Technologies | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.6% | — | 不变 |
| 7 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.5% | — | 不变 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | — | 不变 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 10 | ENTG | Entegris Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.8% | — | 不变 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | +400.00% | 加仓 |
| 15 | MDB | Mongodb Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -1.1% | -11.11% | 减仓 |
| 17 | SITM | Sitime CORP | -1.4% | -83.33% | 减仓 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.8% | -35.71% | 减仓 |
| 19 | GH | Guardant Health Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | FN | Fabrinet | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5.8% | -43.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Styrax Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Styrax Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Styrax Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Styrax Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.4亿 (15.7%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.4亿 (9.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (8.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (7.9%)
5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1.2亿 (7.7%)
Styrax Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Styrax Capital, LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Fabrinet (FN)
Styrax Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Styrax Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Consumer Discretionary: 22.2%
• Communication Services: 17.6%
• Industrials: 15.1%
• Financials: 8.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Styrax Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$5313.7万，现达 US$1.2亿），同时减持 META（-US$9382.0万，仍持有 US$9857.6万）。
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