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Stuyvesant Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Stuyvesant Capital ManagementCIK: 0001086131
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4113.5万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 32
STUYVESANT CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$4113.5万，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.02
- 持仓稳定性
- 52.76
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 78.79
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 93.25
Stuyvesant Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PFE
-44.5% -US$267.5万
加仓 PCAR
+675.4% US$129.3万
减仓 CHKEUR
-4.9% -US$176.8万
减仓 g3157s106
-8.8% -US$138.7万
减仓 9990302D
-17.8% -US$139.9万
减仓 DVN
-11.8% -US$133.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 7.93% | -3.46% | -44.54% | |
| 2 | ✓ | Viacom Class B | 股票-其他 | 6.86% | -1.07% | -10.26% | |
| 3 | MUX | McEwen Inc. | 股票-其他 | 6.72% | +0.29% | -11.97% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.51% | +1.70% | -6.16% | |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 5.84% | -0.91% | -7.75% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 4.87% | -1.02% | -10.05% | |
| 7 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 4.61% | -0.86% | -7.99% | |
| 8 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 9 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 11 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.01% | -1.30% | -19.53% | |
| 12 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 3.71% | +3.26% | +675.36% | |
| 13 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 3.44% | -2.67% | -4.91% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.22% | -1.88% | -11.84% | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 3.15% | -0.90% | -8.22% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 3.00% | +0.09% | -15.33% | ||
| 17 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 2.81% | -2.10% | -17.82% | |
| 18 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.09% | -2.84% | |
| 19 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.54% | +0.27% | -2.99% | |
| 20 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 股票-其他 | 2.35% | +0.14% | -12.76% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 2.17% | -0.10% | -11.37% | ||
| 22 | ✓ | Ensco PLC Class A | 股票-其他 | 2.11% | -2.22% | -8.83% | |
| 23 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.11% | -1.84% | |
| 24 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.47% | -5.16% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | +0.14% | -2.35% | ||
| 26 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.19% | +0.02% | -1.31% | |
| 27 | ✓ | TransCanada Corp | 股票-其他 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 28 | ✓ | China Xd Plastics Co LTD | 股票-其他 | 0.58% | -0.47% | -11.33% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | — | ||
| 30 | ✓ | China Automotive Sys Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | -2.15% | |
| 31 | ✓ | Global X Fds | 股票-其他 | 0.19% | — | -3.42% | |
| 32 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 股票-其他 | 0.17% | +0.03% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 32 | US$4113.5万 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$5210.6万 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$5369.1万 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$4908.7万 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$5526.3万 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$4916.4万 | 80 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$5068.6万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$4743.3万 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$4646.6万 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$4301.9万 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$5057.2万 | 47 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$4539.4万 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$3976.5万 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$3959.4万 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$4585.1万 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 33 | US$4391.1万 | 63 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$4328.9万 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$4988.7万 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$5210.4万 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$5376.1万 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$5468.0万 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 29 | US$5130.7万 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$4800.6万 | 0 |
Stuyvesant Capital Management 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 清仓: Ishares Msci Spain ETF (EWP); 减仓: Pfizer Inc (PFE) — 股数 -44.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | +3.3% | +675.36% | 加仓 |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.7% | -6.16% | 减仓 |
| 3 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.5% | -5.16% | 减仓 |
| 4 | MUX | McEwen Inc. | +0.3% | -11.97% | 减仓 |
| 5 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | -2.99% | 减仓 |
| 6 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | +0.1% | -12.76% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.1% | -2.35% | 减仓 | |
| 8 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | +0.1% | -1.84% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.1% | -15.33% | 减仓 | |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | -2.84% | 减仓 |
| 11 | ✓ | TransCanada Corp | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 13 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 0% | — | 不变 |
| 14 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 0% | -1.31% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Global X Fds | — | -3.42% | 减仓 |
| 16 | ✓ | China Automotive Sys Inc | 0% | -2.15% | 减仓 |
| 17 | ✓ | -0.1% | -11.37% | 减仓 | |
| 18 | ✓ | China Xd Plastics Co LTD | -0.5% | -11.33% | 减仓 |
| 19 | SU | Suncor Energy Inc | -0.9% | -7.99% | 减仓 |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.9% | -8.22% | 减仓 |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.9% | -7.75% | 减仓 |
| 22 | C | Citigroup Inc | -1% | -10.05% | 减仓 |
| 23 | ✓ | Viacom Class B | -1.1% | -10.26% | 减仓 |
| 24 | AIG | American International Group | -1.3% | -19.53% | 减仓 |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | -1.9% | -11.84% | 减仓 |
| 26 | 9990302D | Apache CORP | -2.1% | -17.82% | 减仓 |
| 27 | ✓ | Ensco PLC Class A | -2.2% | -8.83% | 减仓 |
| 28 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | -2.7% | -4.91% | 减仓 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | -3.5% | -44.54% | 减仓 |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Stuyvesant Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stuyvesant Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4113.5万，分布在 32 个已申报仓位之中。
Stuyvesant Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stuyvesant Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Pfizer Inc (PFE) — US$326.2万 (7.9%)
2. Viacom Class B — US$282.3万 (6.9%)
3. McEwen Inc. (MUX) — US$276.6万 (6.7%)
4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$267.6万 (6.5%)
5. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$240.4万 (5.8%)
Stuyvesant Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stuyvesant Capital Management 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Las Vegas Sands CORP (LVS); 清仓: Ishares Msci Spain ETF (EWP); 减仓: Pfizer Inc (PFE) — 股数 -44.54%
Stuyvesant Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stuyvesant Capital Management 的主要板块分布如下：
• Health Care: 34.1%
• Materials: 25.1%
• Financials: 20.9%
• Energy: 19.8%
投资风格解析
Stuyvesant Capital Management的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EWZ（+US$6.1万，现达 US$73.7万），同时减持 CHKEUR（-US$226.8万，仍持有 US$141.6万）。
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