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Berylson Capital Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Berylson Capital Partners, LLCCIK: 0001572664
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4119.9万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 21
BERYLSON CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4119.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 91.55
Berylson Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 18.59% | — | — | |
| 2 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 10.04% | — | — | |
| 3 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 8.06% | — | — | |
| 4 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 6.96% | — | -7.79% | |
| 5 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 5.74% | — | -36.00% | |
| 6 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 5.72% | — | — | |
| 7 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 5.51% | — | — | |
| 8 | BASE | Couchbase Inc | 股票-其他 | 5.05% | — | — | |
| 9 | APPN | Appian Corp-a | 股票-其他 | 4.52% | — | — | |
| 10 | NPWR | Net Power Inc | 股票-其他 | 4.17% | — | +40.72% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 3.96% | — | — | |
| 12 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 3.79% | — | +2.38% | |
| 13 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 3.70% | — | +498.90% | |
| 14 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 3.42% | — | — | |
| 15 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 3.41% | — | — | |
| 16 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 2.94% | — | +73.91% | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.49% | — | -95.82% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | — | |
| 19 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 20 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 21 | WGSWW | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.7%
近4个季度表现
+4.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -31.2%
- 最大回撤
- -33.4%
- 年化表现
- -6.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.18
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.22
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +21.4%
- 下行标准差
- +18.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +17.7%
- 最差12个月
- -28%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.12
- 行业分散度
- +26.1%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +1.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 21 | US$4119.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$3910.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$4995.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$5382.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$3906.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$3537.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$3976.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$3431.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$6053.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$3696.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$8527.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$9078.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$4.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 55 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$3712.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 36 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3974.2万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$5560.2万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$8452.1万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$4090.0万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$5067.1万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 23 | US$8095.6万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$3525.9万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$6495.5万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Berylson Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berylson Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4119.9万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Berylson Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berylson Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Corpay Inc (CPAY) — US$765.8万 (18.6%)
2. Ncino Inc (NCNO) — US$413.8万 (10.0%)
3. Confluent Inc-class A (8QR) — US$332.2万 (8.1%)
4. Camping World Holdings Inc-a (CWH) — US$286.8万 (7.0%)
5. Bill Holdings Inc (BILL) — US$236.4万 (5.7%)
Berylson Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Berylson Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Berylson Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berylson Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.1%
• Communication Services: 18.0%
• Consumer Discretionary: 12.0%
投资风格解析
Berylson Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.7%，跑输 S&P 500 31.2 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CWH（+US$67.0万，现达 US$286.8万），同时减持 HGV（-US$264.0万，仍持有 US$156.2万）。
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