CC
Copernicus Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Copernicus Capital Management, LLCCIK: 0001694620
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$826.3万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 13
Copernicus Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$826.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 94.26
Copernicus Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 15.61% | — | — | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 13.83% | — | — | |
| 3 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 10.75% | — | — | |
| 4 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 10.29% | — | — | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 9.78% | — | — | |
| 6 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.60% | — | +20.00% | |
| 7 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 7.95% | — | +20.00% | |
| 8 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 7.18% | — | -15.00% | |
| 9 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.67% | — | — | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 4.55% | — | — | |
| 11 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 4.05% | — | — | |
| 12 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.57% | — | — | |
| 13 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 13 | US$826.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$634.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$618.9万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$641.6万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.0亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$9122.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$8263.9万 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$7627.1万 | 80 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$1.1亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$3899.9万 | 99 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$5311.8万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.1亿 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.4亿 | 74 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Copernicus Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Copernicus Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$826.3万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Copernicus Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Copernicus Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pfizer Inc (PFE) — US$129.0万 (15.6%)
2. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$114.3万 (13.8%)
3. Teladoc Health Inc (TDOC) — US$88.8万 (10.8%)
4. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$85.0万 (10.3%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$80.8万 (9.8%)
Copernicus Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Copernicus Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Copernicus Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Copernicus Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Copernicus Capital Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 67 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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