SI
Stratos Investment Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$27.7亿，Q2 2026）
Stratos Investment Management, LLCCIK: 0001707206
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$27.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 382
Stratos Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 382 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.7亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.01
- 持仓稳定性
- 16.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.18
Stratos Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 382 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FENI
+112.8% US$1619.4万
减仓 JEPI
-80.2% -US$1243.6万
减仓 SMTH
-4.3% -US$385.5万
加仓 MU
+296.3% US$987.1万
加仓 ITOT
+1.8% US$2553.4万
加仓 GVAL
+66.2% US$1089.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 382 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.81% | +0.29% | +1.60% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.22% | +0.34% | +1.80% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.36% | +0.05% | +3.31% | |
| 4 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.06% | +1.79% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.16% | -0.22% | +3.56% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.49% | -4.31% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.70% | +0.17% | +1.17% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | +4.41% | |
| 9 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 2.00% | -0.13% | +3.83% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.12% | +3.64% | |
| 11 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.97% | -0.09% | +1.04% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.05% | -6.00% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | +2.82% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.73% | -0.24% | -3.90% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.06% | +0.30% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +466.57% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.39% | -0.10% | +3.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.06% | +5.33% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.04% | +0.52% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.07% | -4.94% | |
| 21 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +3.15% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.06% | -4.64% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +1.16% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +2.50% | |
| 25 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +3.17% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | -0.73% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.03% | +0.23% | |
| 28 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.54% | +112.81% | |
| 29 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +3.08% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.02% | +1.31% | |
| 31 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +1.88% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -5.55% | |
| 33 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.34% | +66.16% | |
| 34 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +8.77% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.12% | +18.19% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.14% | +3.55% | |
| 37 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +5.20% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | +1.71% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | +1.23% | |
| 40 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.36% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -1.85% | |
| 42 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | +5.08% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.61% | +0.26% | -27.25% | |
| 44 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +15.03% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.08% | -7.26% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.06% | +1.17% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -2.45% | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.41% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | -0.64% | |
| 50 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +2.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 382 | US$27.7亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 371 | US$24.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 350 | US$25.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 356 | US$24.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 355 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 316 | US$18.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 252 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 223 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 205 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 182 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 159 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 173 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 148 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 165 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 232 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$3.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 112 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 111 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 109 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 83 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$1.3亿 | 0 |
💡
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Stratos Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 405 项）
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申报历史
FAQ
Stratos Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stratos Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.7亿，分布在 382 个已申报仓位之中。
Stratos Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stratos Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.9亿 (6.8%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.7亿 (6.2%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$9292.1万 (3.4%)
4. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$9261.2万 (3.4%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$8735.6万 (3.2%)
Stratos Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stratos Investment Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI)
Stratos Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stratos Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 10.8%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Stratos Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$2758.0万，现达 US$1.9亿），同时减持 JEPI（-US$1761.3万，仍持有 US$305.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stratos-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stratos-investment-management-llc