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Cider Mill Investments LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2019）
Cider Mill Investments LPCIK: 0001672201
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7218.9万
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 24
Cider Mill Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$7218.9万，季度换手率为 111.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.76
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 87.64
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 93.83
Cider Mill Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WP
-21.4% US$116.1万
减仓 MSFT
-80.8% -US$1029.5万
减仓 CCK
-85.5% -US$451.3万
加仓 CRM
-34.3% -US$136.3万
减仓 CHTR
-74.3% -US$622.0万
加仓 ADBE
-38.3% -US$162.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP | Worldpay Inc-class A | 股票-其他 | 11.21% | +6.58% | -21.39% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工业 | 8.28% | +8.28% | NEW | |
| 3 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 股票-其他 | 7.96% | -0.46% | -59.77% | |
| 4 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 7.43% | +7.43% | NEW | |
| 5 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.02% | +2.03% | -38.26% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 5.97% | +2.18% | -34.30% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.25% | -0.77% | -59.62% | |
| 8 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 4.20% | -0.54% | -67.80% | |
| 9 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 4.18% | +0.66% | -51.29% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.14% | -0.77% | -67.12% | |
| 11 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 4.14% | -1.39% | -72.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.10% | -4.76% | -80.75% | |
| 13 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | 股票-其他 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 3.92% | -2.13% | -74.30% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.15% | -0.30% | -64.07% | |
| 17 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 2.96% | +0.93% | -30.96% | |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 19 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 20 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 1.95% | +1.37% | +27.56% | |
| 21 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 22 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -2.25% | -85.49% | |
| 23 | CVETUSD | Covetrus Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 24 | BBX1EUR | Bluegreen Vacations Holding | 股票-其他 | 0.77% | +0.41% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cider Mill Investments LP 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS).
申报历史
FAQ
Cider Mill Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cider Mill Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7218.9万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Cider Mill Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cider Mill Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Worldpay Inc-class A (WP) — US$809.3万 (11.2%)
2. United Parcel Service, Inc. (UPS) — US$597.9万 (8.3%)
3. Berry Global Group Inc (BERYEUR) — US$574.8万 (8.0%)
4. Fidelity National Info Serv (FIS) — US$536.1万 (7.4%)
5. Adobe Inc (ADBE) — US$434.4万 (6.0%)
Cider Mill Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cider Mill Investments LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS)
Cider Mill Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cider Mill Investments LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Industrials: 23.3%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 11.0%
• Health Care: 8.8%
投资风格解析
Cider Mill Investments LP的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 79 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WP（+US$231.0万，现达 US$809.3万），同时减持 FLT1EUR（-US$1328.0万，仍持有 US$303.3万）。
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