SC
Stonehearth Capital Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Stonehearth Capital Management, LLCCIK: 0001550191
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Stonehearth Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 35.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.58
- 持仓稳定性
- 35.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.49
Stonehearth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EVTR
减仓 VLUE
-42.3% -US$634.8万
减仓 GLD
-90.0% -US$802.8万
清仓 DJP
加仓 SCHD
+50.7% US$1100.2万
新建仓 QQQM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 13.68% | +1.89% | -5.71% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.49% | +2.67% | +50.69% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 9.30% | -4.02% | -42.28% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.62% | -0.73% | +1.06% | |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.04% | +1.51% | |
| 6 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 6.13% | -0.25% | +2.65% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.86% | -0.22% | +1.42% | |
| 8 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | -0.16% | -3.15% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.67% | +1.96% | +267.91% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.45% | +0.10% | +0.68% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | -3.92% | |
| 14 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.02% | -0.25% | |
| 15 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +0.03% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.08% | -4.43% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.15% | -4.26% | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.04% | -2.37% | |
| 19 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -7.36% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.60% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | -0.86% | |
| 23 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | -3.46% | |
| 24 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -0.38% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.30% | -30.97% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -11.39% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.02% | -0.08% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +4.13% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -3.67% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.27% | -14.44% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.02% | +11.57% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.36% | -0.06% | -24.31% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 36 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -5.15% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -0.48% | |
| 38 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -3.60% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +272.68% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | -23.83% | |
| 41 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | -18.38% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -3.22% | -90.05% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.03% | -7.26% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -9.37% | |
| 46 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -5.73% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -0.64% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.10% | -30.05% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +487.45% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.14% | -0.01% | -17.13% |
1–50 of 94
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 66 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$2.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 59 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 34 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$1.3亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$1.1亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$1.5亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$1.4亿 | 46 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$1.6亿 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$1.4亿 | 0 |
Stonehearth Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Stonehearth Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stonehearth Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Stonehearth Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stonehearth Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$4008.6万 (13.7%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3073.8万 (10.5%)
3. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$2726.9万 (9.3%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2526.7万 (8.6%)
5. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1862.8万 (6.4%)
Stonehearth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stonehearth Capital Management, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ)
Stonehearth Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stonehearth Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.4%
• Industrials: 22.5%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Health Care: 10.8%
• Energy: 7.6%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Stonehearth Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$1299.5万，现达 US$3073.8万），同时减持 VEA（-US$924.8万，仍持有 US$169.9万）。
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以编程方式访问 Stonehearth Capital Management, LLC 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonehearth-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stonehearth-capital-management-llc