CIK: 0001550191
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Stonehearth Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 35.5%。
Stonehearth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 EVTR
减仓 VLUE
-42.3% -US$634.8万
减仓 GLD
-90.0% -US$802.8万
清仓 DJP
加仓 SCHD
+50.7% US$1100.2万
新建仓 QQQM
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 13.68% | +1.89% | -5.71% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.49% | +2.67% | +50.69% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 9.30% | -4.02% | -42.28% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.62% | -0.73% | +1.06% | |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.04% | +1.51% | |
| 6 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 6.13% | -0.25% | +2.65% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.86% | -0.22% | +1.42% | |
| 8 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | -0.16% | -3.15% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.67% | +1.96% | +267.91% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.45% | +0.10% | +0.68% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | -3.92% | |
| 14 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.02% | -0.25% | |
| 15 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +0.03% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.18% | -0.08% | -4.43% | |
| 17 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -4.26% | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.04% | -2.37% | |
| 19 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -7.36% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.60% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.86% | |
| 23 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | -3.46% | |
| 24 | ETHO | Amplify Etho Climate Leaders | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -0.38% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.30% | -30.97% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -11.39% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.02% | -0.08% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.41% | — | +4.13% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.67% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.27% | -14.44% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.36% | — | +11.57% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.36% | — | -24.31% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.34% | — | -5.15% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -0.48% | |
| 38 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.60% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | +272.68% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.28% | — | -23.83% | |
| 41 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.26% | — | -18.38% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -3.22% | -90.05% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -7.26% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -9.37% | |
| 46 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -5.73% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -0.64% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.10% | -30.05% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +487.45% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.14% | — | -17.13% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+28.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94 | US$2.9亿 | 36 | |
| 2026-03-31 | 96 | US$2.5亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 96 | US$2.7亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 95 | US$2.6亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 93 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 79 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 77 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 72 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 67 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 66 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 65 | US$2.0亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 64 | US$1.8亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 59 | US$1.8亿 | 35 | |
| 2020-09-30 | 53 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$1.5亿 | 42 | |
| 2020-03-31 | 53 | US$1.2亿 | 45 | |
| 2019-12-31 | 59 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2019-09-30 | 55 | US$1.4亿 | 7 | |
| 2019-06-30 | 54 | US$1.4亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 48 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 47 | US$1.2亿 | 39 | |
| 2018-09-30 | 38 | US$1.3亿 | 5 | |
| 2018-06-30 | 38 | US$1.3亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 34 | US$1.3亿 | 5 | |
| 2017-12-31 | 36 | US$1.3亿 | 5 | |
| 2017-09-30 | 34 | US$1.3亿 | 4 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$1.3亿 | 3 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$1.3亿 | 29 | |
| 2016-12-31 | 34 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 31 | US$1.3亿 | 6 | |
| 2016-06-30 | 29 | US$1.3亿 | 32 | |
| 2016-03-31 | 33 | US$1.1亿 | 46 | |
| 2015-12-31 | 41 | US$1.5亿 | 48 | |
| 2015-09-30 | 41 | US$1.4亿 | 63 | |
| 2015-06-30 | 35 | US$1.4亿 | 46 | |
| 2015-03-31 | 35 | US$1.6亿 | 77 | |
| 2014-12-31 | 34 | US$1.4亿 | 0 |
Stonehearth Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001664147
申报总市值
US$2.9亿
101 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001943822
申报总市值
US$2.9亿
28 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001272544
申报总市值
US$2.9亿
103 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001794543
申报总市值
US$16.2亿
629 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Value Facto
CIK 0001905979
申报总市值
US$1.5亿
82 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0001911067
申报总市值
US$6.2亿
179 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF