WF
Wade Financial Advisory, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Wade Financial Advisory, IncCIK: 0001802670
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 76
Wade Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.4
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.44
Wade Financial Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTI
新建仓 VV
新建仓 VEA
新建仓 QUAL
新建仓 VGIT
新建仓 LRGF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.59% | +20.59% | NEW | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.60% | +8.60% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.29% | +7.29% | NEW | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.77% | +5.77% | NEW | |
| 6 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 9 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 14 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 18 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 20 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 21 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 30 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 31 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 76
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 76 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$1.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$1.0亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$1.1亿 | 0 |
Wade Financial Advisory, Inc 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).
申报历史
FAQ
Wade Financial Advisory, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wade Financial Advisory, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Wade Financial Advisory, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wade Financial Advisory, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6009.2万 (20.6%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2510.9万 (8.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2128.6万 (7.3%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1926.2万 (6.6%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1684.6万 (5.8%)
Wade Financial Advisory, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wade Financial Advisory, Inc 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)
Wade Financial Advisory, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wade Financial Advisory, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.4%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 2.3%
• Health Care: 2.3%
投资风格解析
Wade Financial Advisory, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 67.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTF（+US$159.8万，现达 US$983.0万），同时减持 QUAL（-US$206.5万，仍持有 US$1926.2万）。
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