EC
Encompass Capital Advisors LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Encompass Capital Advisors LLCCIK: 0001541901
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$28.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Encompass Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.1亿，季度换手率为 125.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.39
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 73.4
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.72
Encompass Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MTUM
清仓 LNG
清仓 XOP
加仓 TE
0.0% US$1.8亿
减仓 SOC
+7.4% -US$1.8亿
加仓 SEI
+44.0% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 17.53% | +17.53% | NEW | |
| 2 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 11.79% | +7.19% | — | |
| 3 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 7.21% | +4.25% | +43.98% | |
| 4 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 3.86% | +0.27% | -28.41% | |
| 5 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 3.30% | +0.56% | -27.19% | |
| 6 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 2.75% | +0.92% | -2.26% | |
| 7 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 8 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.97% | +1.09% | +152.11% | |
| 11 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 12 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 13 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | 股票-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 14 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 15 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.68% | +0.11% | +17.93% | |
| 16 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 17 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.97% | +297.25% | |
| 18 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.60% | +0.37% | +29.84% | |
| 19 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 1.58% | -5.08% | +7.44% | |
| 20 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.54% | -0.27% | -35.50% | |
| 21 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 1.47% | -1.26% | -41.99% | |
| 22 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 1.45% | +0.53% | -5.07% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | ||
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.34% | +0.69% | +107.52% | |
| 26 | WHD | Cactus Inc - A | 股票-其他 | 1.32% | +0.23% | -5.07% | |
| 27 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 28 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 1.28% | -0.59% | -43.44% | |
| 29 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.19% | -0.56% | -42.18% | |
| 30 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 1.17% | +0.19% | -14.57% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 32 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 33 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.12% | -5.07% | |
| 34 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.85% | -77.96% | |
| 36 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 37 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 38 | FLOC | Flowco Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | -19.95% | |
| 39 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.05% | -40.66% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.75% | -0.91% | -59.03% | |
| 41 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 0.70% | -0.07% | -18.54% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 46 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.48% | -66.67% | |
| 48 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 0.40% | -0.17% | -41.13% | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.39% | -48.98% | |
| 50 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 0.17% | -1.16% | -90.44% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.8%
近4个季度表现
+32.4%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -22.7%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.12
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.63
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +76.5%
- 最差12个月
- -11%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -1.04
- 上行潜力
- +2.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$28.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$33.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$24.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$26.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$14.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$12.8亿 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$14.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$15.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$14.6亿 | 77 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$13.4亿 | 95 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 101 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 49 | US$7.0亿 | 84 | ||
| 2017 Q3 | 40 | US$6.1亿 | 95 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 45 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 41 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 42 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 42 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 21 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 48 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 40 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 47 | US$8.1亿 | 0 |
Encompass Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Baytex Energy CORP (BTE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +17.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TE | T1 Energy Inc | +7.2% | — | 不变 |
| 3 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +4.3% | +43.98% | 加仓 |
| 4 | MUR | Murphy Oil CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PUMP | Propetro Holding CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VG | Venture Global Inc-cl A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MEOH | Methanex CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +1.1% | +152.11% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | POWL | Powell Industries Inc | +1% | +297.25% | 加仓 |
| 18 | NBR | Nabors Industries Ltd. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CSTM | Constellium SE | +0.9% | -2.26% | 减仓 |
| 20 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TALO | Talos Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LSTR | Landstar System Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | WAB | Wabtec CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SM | Sm Energy Co | +0.7% | +107.52% | 加仓 |
| 26 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | RXO | Rxo Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.6% | -27.19% | 减仓 |
| 30 | ASPI | Asp Isotopes Inc | +0.5% | -5.07% | 减仓 |
| 31 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.4% | +29.84% | 加仓 |
| 32 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | +0.3% | -28.41% | 减仓 |
| 33 | WHD | Cactus Inc - A | +0.2% | -5.07% | 减仓 |
| 34 | MATX | Matson Inc | +0.2% | -14.57% | 减仓 |
| 35 | CNR | Core Natural Resources Inc | +0.1% | +17.93% | 加仓 |
| 36 | BESS | Bimergen Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | BESS-WS | Bimergen Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | TE-WS | Freyr Battery Inc-27 | — | — | 不变 |
| 39 | FLOC | Flowco Holdings Inc-cl A | 0% | -19.95% | 减仓 |
| 40 | TTI | Tetra Technologies Inc | -0.1% | -40.66% | 减仓 |
| 41 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | -0.1% | -18.54% | 减仓 |
| 42 | PDS | Precision Drilling CORP | -0.1% | -5.07% | 减仓 |
| 43 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | -0.2% | -41.13% | 减仓 |
| 44 | USAR | USA Rare Earth Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.3% | -35.50% | 减仓 |
| 46 | DVN | Devon Energy CORP | -0.4% | -48.98% | 减仓 |
| 47 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 48 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 49 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -0.5% | -80.66% | 减仓 |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | -0.5% | -66.67% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Encompass Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Encompass Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.1亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Encompass Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Encompass Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$4.9亿 (17.5%)
2. T1 Energy Inc (TE) — US$3.3亿 (11.8%)
3. Solaris Energy Infrastructur (SEI) — US$2.0亿 (7.2%)
4. Atlas Energy Solutions Inc (AESI) — US$1.1亿 (3.9%)
5. National Energy Services Reu — US$9285.9万 (3.3%)
Encompass Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Encompass Capital Advisors LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Baytex Energy CORP (BTE)
Encompass Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Encompass Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 60.3%
• Industrials: 28.1%
• Materials: 8.4%
• Information Technology: 3.1%
投资风格解析
Encompass Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 60.3% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VIST（+US$1608.0万，现达 US$4502.5万），同时减持 KEX（-US$3547.5万，仍持有 US$3611.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/encompass-capital-advisors-llcCLI 命令
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