EC
Eagle Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Eagle Capital Management, LLCCIK: 0001600746
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Eagle Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.06
- 持仓稳定性
- 17.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.09
Eagle Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-3.1% US$738.3万
减仓 VUSB
-3.7% -US$71.5万
减仓 SCHD
+0.6% US$112.1万
加仓 SPMO
+0.6% US$378.7万
减仓 CVX
-0.8% -US$140.6万
加仓 QQQ
-0.1% US$556.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.12% | -1.12% | +0.56% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.72% | -0.08% | -0.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.81% | +0.83% | -0.08% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.82% | +0.16% | -3.15% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 6.38% | -1.27% | -3.68% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.18% | +0.25% | -2.40% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.92% | +2.15% | -3.06% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.13% | -1.40% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.17% | +0.85% | +0.62% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.22% | -0.15% | -3.43% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | -0.41% | -0.38% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.45% | +0.43% | -0.76% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.39% | -0.03% | +0.59% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.38% | -0.13% | -1.37% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.08% | +0.33% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +0.86% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.16% | +0.04% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.20% | +0.15% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.84% | -0.78% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.06% | +3.00% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.79% | -0.68% | -0.76% | |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.53% | -0.68% | |
| 23 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.16% | -7.62% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.36% | +0.01% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.01% | +1.17% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.32% | -1.59% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.79% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | -0.75% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +4.19% | |
| 32 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +2.57% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.03% | -16.09% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.08% | +3.95% | |
| 35 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 36 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | -10.04% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.06% | — | |
| 44 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.04% | -5.04% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$2.7亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 44 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$3.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 34 | US$1.9亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$8703.3万 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$1.3亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 44 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 43 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 44 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$1.6亿 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$9074.7万 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$9978.5万 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 26 | US$8500.3万 | 82 | ||
| 2015 Q2 | 52 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 56 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$2.6亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 73 | US$2.3亿 | 0 |
Eagle Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -3.06%; 减仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 -3.68%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.56%; 加仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股数 +0.62%.
申报历史
FAQ
Eagle Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Eagle Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2963.0万 (10.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2848.0万 (9.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2579.5万 (8.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1996.9万 (6.8%)
5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1869.6万 (6.4%)
Eagle Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eagle Capital Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -3.06%; 减仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 -3.68%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.56%; 加仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股数 +0.62%
Eagle Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 5.8%
• Energy: 4.2%
投资风格解析
Eagle Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$909.7万，现达 US$1441.1万），同时减持 VUSB（-US$162.4万，仍持有 US$1869.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-capital-management-llc-600746CLI 命令
npx alphasmo institutions get eagle-capital-management-llc-600746