SA
Stewart Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Stewart Asset Management, LLCCIK: 0001803340
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 28
Stewart Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.59
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 91.11
Stewart Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 12.83% | — | -9.42% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.67% | — | -8.46% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.91% | — | -10.04% | |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 6.95% | — | -6.82% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.47% | — | -10.95% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 5.89% | — | -19.35% | |
| 7 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 5.78% | — | -8.49% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.68% | — | -6.75% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.90% | — | -6.81% | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.83% | — | -2.67% | |
| 11 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | — | -8.71% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.34% | — | +22.15% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.86% | — | -16.20% | |
| 14 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 2.85% | — | -6.81% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.70% | — | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | — | -2.16% | |
| 17 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.85% | — | -10.86% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | -14.34% | |
| 19 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 1.58% | — | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.42% | — | — | |
| 21 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | — | |
| 22 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | -37.47% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 25 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 27 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | -8.86% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.94
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Stewart Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stewart Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Stewart Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stewart Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1673.6万 (12.8%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$1392.6万 (10.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1031.5万 (7.9%)
4. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$906.3万 (7.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$843.7万 (6.5%)
Stewart Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Stewart Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Stewart Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stewart Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.7%
• Communication Services: 17.9%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 3.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Stewart Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 ISRG（+US$263.1万，现达 US$906.3万），同时减持 AQN（-US$144.4万，仍持有 US$119.7万）。
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