HG
Haven Global Partners, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Haven Global Partners, LLCCIK: 0002051846
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.34
- 持仓稳定性
- 39.81
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 95.38
Haven Global Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 CNI
减仓 UBS
-35.8% -US$418.0万
减仓 TTE
+2.7% -US$302.1万
加仓 TSM
+27.1% US$744.6万
清仓 IBN
减仓 LOGI
-0.3% US$56.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 20.16% | -1.60% | +1.51% | |
| 2 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 17.10% | +17.10% | NEW | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 16.10% | -7.59% | -35.77% | |
| 4 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 13.86% | -5.99% | +2.70% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.88% | +4.08% | +27.10% | |
| 6 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 11.43% | -2.07% | -0.32% | |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 4.87% | +0.39% | +36.88% | |
| 8 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 3.60% | -0.30% | +45.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +8.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +17.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Haven Global Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -35.77%; 加仓: TotalEnergies SE (TTE) — 股数 +2.70%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +27.10%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +17.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.1% | +27.10% | 加仓 |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.4% | +36.88% | 加仓 |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.3% | +45.80% | 加仓 |
| 5 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -1.6% | +1.51% | 加仓 |
| 6 | LOGI | Logitech International S.A. | -2.1% | -0.32% | 减仓 |
| 7 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -4% | EXIT | 清仓 |
| 8 | TTE | TotalEnergies SE | -6% | +2.70% | 加仓 |
| 9 | UBS | UBS Group AG | -7.6% | -35.77% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Haven Global Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Haven Global Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Haven Global Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Haven Global Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$2630.6万 (20.2%)
2. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$2230.8万 (17.1%)
3. UBS Group AG (UBS) — US$2100.8万 (16.1%)
4. TotalEnergies SE (TTE) — US$1808.4万 (13.9%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1679.8万 (12.9%)
Haven Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Haven Global Partners, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI); 清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -35.77%; 加仓: TotalEnergies SE (TTE) — 股数 +2.70%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +27.10%
Haven Global Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Haven Global Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 43.3%
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 24.4%
投资风格解析
Haven Global Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 43.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$959.8万，现达 US$1679.8万），同时减持 UBS（-US$1020.3万，仍持有 US$2100.8万）。
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