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Haven Global Partners, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Haven Global Partners, LLCCIK: 0002051846
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
Haven Global Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.35
- 持仓稳定性
- 27.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 95.82
Haven Global Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 IBN
减仓 RYAAY
-21.1% -US$866.8万
减仓 UBS
-28.9% -US$650.1万
加仓 TSM
+7.2% US$40.5万
减仓 CNI
-24.5% -US$545.2万
加仓 ITUB
+7.3% US$76.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 15.73% | -4.43% | -21.08% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 15.34% | +2.46% | +7.21% | |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 15.03% | -2.07% | -24.45% | |
| 4 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 14.75% | +0.89% | -17.28% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 12.94% | -3.16% | -28.93% | |
| 6 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 10.10% | -1.33% | -29.48% | |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 6.35% | +1.48% | +7.30% | |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.16% | +5.16% | NEW | |
| 9 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 4.60% | +1.00% | +7.27% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +3.3%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Haven Global Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — 股数 -21.08%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -28.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +7.21%; 减仓: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 股数 -24.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.5% | +7.21% | 加仓 |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +1.5% | +7.30% | 加仓 |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +1% | +7.27% | 加仓 |
| 5 | TTE | TotalEnergies SE | +0.9% | -17.28% | 减仓 |
| 6 | LOGI | Logitech International S.A. | -1.3% | -29.48% | 减仓 |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -2.1% | -24.45% | 减仓 |
| 8 | UBS | UBS Group AG | -3.2% | -28.93% | 减仓 |
| 9 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -4.4% | -21.08% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Haven Global Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Haven Global Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Haven Global Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Haven Global Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$1763.8万 (15.7%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1720.3万 (15.3%)
3. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$1685.6万 (15.0%)
4. TotalEnergies SE (TTE) — US$1653.7万 (14.8%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$1450.7万 (12.9%)
Haven Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Haven Global Partners, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 减仓: Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — 股数 -21.08%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -28.93%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +7.21%; 减仓: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 股数 -24.45%
Haven Global Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Haven Global Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 36.1%
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 28.7%
投资风格解析
Haven Global Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 27，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$785.1万，现达 US$1720.3万），同时减持 UBS（-US$1068.1万，仍持有 US$1450.7万）。
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