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Steinberganna Wealth Management 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Steinberganna Wealth ManagementCIK: 0002089528
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.89
Steinberganna Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CLS
加仓 QQQ
+0.1% US$612.4万
新建仓 G1170E104
清仓 IDXX
清仓 PODD
新建仓 INFQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 17.59% | -0.40% | +0.17% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.47% | +0.86% | +0.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.33% | -0.08% | +2.14% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.68% | -0.22% | -0.15% | |
| 5 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.10% | -0.91% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.13% | +0.66% | |
| 7 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | -3.56% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.42% | -27.24% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.04% | +0.29% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.14% | -1.22% | |
| 11 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.57% | +0.38% | +0.15% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.51% | +0.18% | -31.16% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.41% | -0.13% | +8.40% | |
| 14 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | -0.06% | |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.50% | +0.22% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.35% | -7.85% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | -7.22% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.09% | -10.31% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.07% | -10.97% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.44% | +72.46% | |
| 21 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +5.39% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.86% | -0.17% | -1.72% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.08% | +8.51% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | — | +6.50% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.05% | +4.71% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +4.00% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.69% | -0.16% | -3.88% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.43% | -27.62% | |
| 30 | ✓ | Bleichroeder Acquisiti CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.33% | -29.74% | |
| 32 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.09% | +0.25% | |
| 33 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 34 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.39% | +0.93% | |
| 35 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.11% | -0.92% | |
| 36 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.14% | — | |
| 38 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +0.46% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | +2.24% | |
| 41 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.44% | — | +7.42% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 43 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.05% | +0.04% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | -1.57% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +0.46% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.18% | +0.13% | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +23.76% | |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | +56.99% | |
| 49 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.47% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | +0.71% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Steinberganna Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Bleichroeder Acquisiti CORP; 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Insulet CORP (PODD).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Steinberganna Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steinberganna Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Steinberganna Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steinberganna Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4327.5万 (17.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2822.1万 (11.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2541.3万 (10.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1397.8万 (5.7%)
5. Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY) — US$661.0万 (2.7%)
Steinberganna Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steinberganna Wealth Management 共进行了 140 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Bleichroeder Acquisiti CORP; 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 清仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Insulet CORP (PODD)
Steinberganna Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steinberganna Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.2%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 5.2%
投资风格解析
Steinberganna Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$407.7万，现达 US$2541.3万），同时减持 MSFT（-US$127.0万，仍持有 US$313.0万）。
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