MC
MKA Charitable Fund SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
MKA Charitable FundCIK: 0002010351
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
MKA Charitable Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 3.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.67
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 ABNB
-8.5% US$838.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | -8.45% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+42.1%
近4个季度表现
+45.1%
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -29.1%
- 年化表现
- +7.7%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.26
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +29.4%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- -27.6%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.39
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- +0.69
- 上行潜力
- +2.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MKA Charitable Fund 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 -8.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | -8.45% | 减仓 |
申报历史
FAQ
MKA Charitable Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MKA Charitable Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
MKA Charitable Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MKA Charitable Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2.3亿 (100.0%)
MKA Charitable Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MKA Charitable Fund 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 -8.45%
MKA Charitable Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MKA Charitable Fund 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
MKA Charitable Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 7.7%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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npx alphasmo institutions get mka-charitable-fund