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State of New Jersey Common Pension Fund E 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
State of New Jersey Common Pension Fund ECIK: 0001483260
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6489.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
State of New Jersey Common Pension Fund E在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6489.6万，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 17.94
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 OTF
0.0% -US$1279.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
-13.3%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.04
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -26.7%
- 年化表现
- +5.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.55
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +2.12
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.2
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +24.7%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- -23.9%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +2.32
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$6489.6万 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$7768.7万 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$9116.7万 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$8665.3万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$9561.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$4.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$3.6亿 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$3.5亿 | 7 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$3.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$454.6万 | 18 | 153578A2TLOG 8 12-31-27 | |
| 2016 Q2 | 2 | US$487.9万 | 100 | 153578A2AR | |
| 2016 Q1 | 1 | US$92.5万 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$157.5万 | 100 | 1DHX2550283 | |
| 2015 Q3 | 2 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 1 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.2亿 | 2 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 71 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 65 | US$6.0亿 | 36 | 173935S2464285378463V | |
| 2013 Q3 | 74 | US$5.5亿 | 16 | 1464285273935S378463V | |
| 2013 Q2 | 70 | US$5.3亿 | 0 | 173935S2464285378463V |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
State of New Jersey Common Pension Fund E 是什么机构？属于哪种投资人类型？
State of New Jersey Common Pension Fund E 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6489.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。
State of New Jersey Common Pension Fund E 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，State of New Jersey Common Pension Fund E 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$6489.6万 (100.0%)
State of New Jersey Common Pension Fund E 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 State of New Jersey Common Pension Fund E 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
State of New Jersey Common Pension Fund E 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 State of New Jersey Common Pension Fund E 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
State of New Jersey Common Pension Fund E重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.4%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.04（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 OTF，累计减少 US$2627.2万，但目前仍持有 US$6489.6万。
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