NC
nVerses Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
nVerses Capital, LLCCIK: 0002011399
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$6503.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 281
nVerses Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6503.9万，季度换手率为 167.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.77
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 38.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.05
nVerses Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 226 个等权重仓位，与其实际披露的 281 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ABBV
新建仓 KNX
新建仓 WMT
新建仓 TGT
新建仓 DAL
新建仓 ASTH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 281 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.17% | +0.73% | +54.81% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 3 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 5 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 6 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.52% | +22.00% | |
| 7 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 8 | ASTH | Astrana Health Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 9 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 10 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 11 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 12 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 13 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 15 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 18 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.40% | +69.40% | |
| 19 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 20 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 22 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 0.58% | +0.31% | +26.02% | |
| 23 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.28% | +7.60% | |
| 24 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.42% | +157.49% | |
| 25 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | UTZ | Utz Brands Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.54% | +0.21% | -20.80% | |
| 30 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.54% | +0.15% | -61.02% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | -40.55% | |
| 33 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 0.53% | +0.52% | NEW | |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 36 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 0.51% | +0.07% | -34.63% | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | -37.58% | |
| 40 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.23% | -38.96% | |
| 43 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.22% | -8.43% | |
| 44 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 47 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 48 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -18.55% | |
| 50 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.47% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +18.6%
- 最差12个月
- +11.7%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
nVerses Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Stryker CORP (SYK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 563 项）
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申报历史
FAQ
nVerses Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
nVerses Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6503.9万，分布在 281 个已申报仓位之中。
nVerses Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，nVerses Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Centerpoint Energy Inc (CNP) — US$76.3万 (1.2%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$73.0万 (1.1%)
3. Knight-swift Transportation (KNX) — US$70.3万 (1.1%)
4. Walmart Inc (WMT) — US$57.9万 (0.9%)
5. Target CORP (TGT) — US$57.2万 (0.9%)
nVerses Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，nVerses Capital, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 143 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Stryker CORP (SYK)
nVerses Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，nVerses Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.3%
• Financials: 15.9%
• Information Technology: 15.8%
• Health Care: 13.7%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Utilities: 8.5%
投资风格解析
nVerses Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LPG（+US$9.5万，现达 US$37.5万），同时减持 PAGS（-US$25.9万，仍持有 US$12.4万）。
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