SC
Starwood Capital Group Management, L.L.C. SEC 13F 投资组合（US$2.1亿，Q2 2026）
Starwood Capital Group Management, L.L.C.CIK: 0001388788
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Starwood Capital Group Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.05
- 持仓稳定性
- 13.08
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 93.65
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FR
0.0% US$201.0万
加仓 CPT
0.0% US$1170.9万
加仓 JAN
0.0% US$258.5万
减仓 NXRT
0.0% US$288.9万
加仓 EQR
0.0% US$341.0万
减仓 MAA
0.0% US$369.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 37.20% | +1.03% | — | |
| 2 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 16.63% | -1.26% | — | |
| 3 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 14.24% | -0.02% | — | |
| 4 | NXRT | Nexpoint Residential | 股票-其他 | 12.90% | -0.27% | — | |
| 5 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 12.32% | +0.09% | — | |
| 6 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 6.71% | +0.44% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
-14.3%
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -32.1%
- 最大回撤
- -41%
- 年化表现
- -16.6%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -0.89
- 斯图泽指数
- -0.22
- 特雷诺比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.67
- 卡玛比率
- -0.4
- 信息比率
- -1.97
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +17.8%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- -9%
- 最差12个月
- -25.7%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.76
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +1.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$4033.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$937.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$5665.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$5268.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$6311.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$2554.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$5.3亿 | 59 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$8.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$8770.6万 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$7380.6万 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$7156.8万 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$6712.7万 | 1 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$6641.5万 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$1.7亿 | 25 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2018 Q2 | 2 | US$1.4亿 | 2 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2018 Q1 | 2 | US$1.4亿 | 6 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q4 | 2 | US$1.4亿 | 15 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q3 | 2 | US$1.4亿 | 2 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q2 | 2 | US$1.4亿 | 39 | 1OPBUSD2G1154H | |
| 2017 Q1 | 3 | US$1.6亿 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$3.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPT | Camden Property Trust | +1% | — | 不变 |
| 2 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | EQR | Equity Residential | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 0% | — | 不变 |
| 5 | NXRT | Nexpoint Residential | -0.3% | — | 不变 |
| 6 | FR | First Industrial Realty Tr | -1.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Starwood Capital Group Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Camden Property Trust (CPT) — US$7965.4万 (37.2%)
2. First Industrial Realty Tr (FR) — US$3562.2万 (16.6%)
3. Mid-america Apartment Comm (MAA) — US$3048.4万 (14.2%)
4. Nexpoint Residential (NXRT) — US$2762.5万 (12.9%)
5. Equity Residential (EQR) — US$2638.7万 (12.3%)
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Starwood Capital Group Management, L.L.C. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Starwood Capital Group Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Starwood Capital Group Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Starwood Capital Group Management, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -16.6%，跑输 S&P 500 32.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 73 升至 89，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 FR，累计增持 US$234.7万，目前持仓市值达 US$3562.2万。
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