SC
Srb CORP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Srb CORPCIK: 0001496228
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$18.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
SRB CORP在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.76
- 持仓稳定性
- 27.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.92
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 92.91
Srb CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
+40.7% US$1.2亿
减仓 WMT
-67.4% -US$5421.9万
减仓 GE
-60.1% -US$4057.0万
加仓 XLI
+823.8% US$5209.2万
加仓 INTC
-50.3% US$5432.1万
加仓 XLP
+720.4% US$3572.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.30% | +5.33% | +40.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.40% | -1.68% | -1.24% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 8.02% | +2.20% | -50.27% | |
| 4 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 7.23% | -0.78% | — | |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 6.62% | -0.47% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.77% | +0.01% | — | |
| 7 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 4.89% | +0.41% | — | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.75% | -0.26% | — | |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.73% | -0.58% | — | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.61% | -0.84% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.40% | +0.34% | -0.49% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.20% | -0.22% | — | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.09% | +2.76% | +823.78% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.82% | +0.59% | — | |
| 15 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 2.64% | -1.05% | -0.04% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.41% | -2.83% | -60.15% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.18% | +1.88% | +720.41% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.04% | -0.13% | — | |
| 19 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 1.93% | +0.14% | — | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.48% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.77% | -28.99% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -3.51% | -67.41% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+28.1%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -5.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +2.08
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$18.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$16.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$18.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$17.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 44 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 149 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 179 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 188 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 192 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 226 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 194 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 213 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 233 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 161 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 179 | US$14.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 315 | US$13.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q3 | 288 | US$12.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 284 | US$12.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 336 | US$10.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q4 | 291 | US$12.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 317 | US$11.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 335 | US$10.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 237 | US$10.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 293 | US$9.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 329 | US$10.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 339 | US$9.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 177 | US$7.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 186 | US$7.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 190 | US$7.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 184 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 184 | US$7.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 182 | US$7.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 186 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 194 | US$6.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 185 | US$6.4亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 157 | US$6.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 176 | US$7.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q2 | 198 | US$7.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 178 | US$7.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 196 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 200 | US$6.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 25 | US$6.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$6.1亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$4.3亿 | 5 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$4.3亿 | — |
Srb CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +40.66%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -67.41%; 减仓: General Electric (GE) — 股数 -60.15%; 加仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 +823.78%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -50.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | +5.3% | +40.66% | 加仓 |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +2.8% | +823.78% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +2.2% | -50.27% | 减仓 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +1.9% | +720.41% | 加仓 |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.49% | 减仓 |
| 8 | RS | Reliance Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.5% | — | 不变 |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.6% | — | 不变 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.8% | -28.99% | 减仓 |
| 18 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.8% | — | 不变 |
| 20 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -1.1% | -0.04% | 减仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -1.24% | 减仓 |
| 22 | GE | General Electric | -2.8% | -60.15% | 减仓 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | -3.5% | -67.41% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Srb CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Srb CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Srb CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Srb CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2.3亿 (12.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1亿 (11.4%)
3. Intel CORP (INTC) — US$1.5亿 (8.0%)
4. Safety Insurance Group Inc (SAFT) — US$1.3亿 (7.2%)
5. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1.2亿 (6.6%)
Srb CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Srb CORP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +40.66%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -67.41%; 减仓: General Electric (GE) — 股数 -60.15%; 加仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 +823.78%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -50.27%
Srb CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Srb CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Industrials: 12.2%
• Financials: 11.0%
• Health Care: 10.0%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Srb CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$6841.2万，现达 US$1.5亿），同时减持 MSFT（-US$1.2亿，仍持有 US$2.1亿）。
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