SI
Spinnaker Investment Group, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Spinnaker Investment Group, LLCCIK: 0001911067
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 177
Spinnaker Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 9.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.61
- 持仓稳定性
- 9.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.25
Spinnaker Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 STOT
-49.4% -US$702.3万
加仓 JPLD
+44.2% US$590.5万
加仓 MSFT
-1.4% US$497.6万
减仓 CGCB
-3.3% -US$233.9万
加仓 IALT
+57.2% US$245.9万
加仓 TBIL
+28.7% US$215.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 21.74% | -0.17% | -0.38% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.91% | +0.09% | -0.05% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.80% | -0.04% | -0.47% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.19% | -0.15% | -0.56% | |
| 5 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 4.42% | -0.45% | -3.26% | |
| 6 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.89% | +44.22% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.75% | -1.37% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.71% | -0.05% | — | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.30% | -1.57% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.20% | -3.30% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.33% | -0.21% | -0.40% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.07% | -2.45% | |
| 13 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.52% | +0.32% | +28.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.12% | -0.27% | |
| 15 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.10% | -1.14% | -49.39% | |
| 16 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.37% | +57.17% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +1.92% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | -0.54% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.02% | +2.02% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.13% | +18.17% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -4.00% | |
| 22 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.02% | -0.51% | |
| 23 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | +41.85% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +11.36% | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -4.97% | |
| 26 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +6.73% | |
| 27 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +4.92% | |
| 28 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.01% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.06% | +15.06% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.03% | +4.29% | |
| 31 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +9.85% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.20% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.74% | |
| 34 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +7.30% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | -3.49% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -1.66% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | -1.15% | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +23.78% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -4.51% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +7.42% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.04% | +18.88% | |
| 44 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.24% | — | -1.02% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -5.14% | |
| 46 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.24% | -0.05% | -13.52% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.04% | -9.37% | |
| 48 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +9.33% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -4.90% | |
| 50 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
1–50 of 177
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 177 | US$6.3亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 179 | US$6.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 147 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 157 | US$5.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$2.8亿 | 0 |
Spinnaker Investment Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建仓: ; 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Spinnaker Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spinnaker Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Spinnaker Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.4亿 (21.7%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6287.0万 (9.9%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6217.0万 (9.8%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$5196.3万 (8.2%)
5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$2805.2万 (4.4%)
Spinnaker Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共进行了 178 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建仓: ; 清仓: Walker & Dunlop Inc (WD); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓:
Spinnaker Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spinnaker Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.6%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Consumer Staples: 5.5%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
Spinnaker Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$3421.5万，现达 US$1.4亿），同时减持 STOT（-US$1863.8万，仍持有 US$697.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spinnaker-investment-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get spinnaker-investment-group-llc