SA
SpiderRock Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
SpiderRock Advisors, LLCCIK: 0001703301
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$62.9亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 817
SpiderRock Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 817 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$62.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.5
SpiderRock Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 817 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 817 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.73% | — | +3.41% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.35% | — | +42.19% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.18% | — | +14.90% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.93% | — | +61.60% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.71% | — | +12.39% | |
| 6 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.34% | — | +61.46% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | — | +21.28% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.99% | — | +94.51% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | +11.24% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | — | +17.90% | |
| 11 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +15.88% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.00% | — | +5.35% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | +18.27% | |
| 15 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +8.94% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +11.34% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +1215.26% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | +21.81% | |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | -17.51% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | -1.06% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | — | +23.38% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | — | -2.07% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | — | +33.91% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.72% | — | -0.18% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +1261.81% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +89.79% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +15.79% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.63% | — | -25.94% | |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.04% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.49% | — | +58.19% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.46% | — | +14.10% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | +9.54% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +7.93% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | +1.41% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +15.66% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +12.47% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +47.90% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +22.80% | |
| 40 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | +637.32% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | +6.47% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | — | +13.28% | |
| 44 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -4.97% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | +75.68% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | +24.00% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -9.11% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +75.04% | |
| 49 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +0.22% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | — | +176.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +59.3%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63%
- 负收益月份占比
- +37%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +13.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 817 | US$62.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 756 | US$49.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 730 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 180 | US$116.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 172 | US$120.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 162 | US$127.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 163 | US$105.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$108.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 159 | US$115.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$275.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 159 | US$81.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 154 | US$90.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$67.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$67.4万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 172 | US$71.5万 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 171 | US$44.5万 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$88.9万 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$83.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 145 | US$8.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$6707.0 | 64 | ||
| 2019 Q3 | 121 | US$8693.0 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$8031.0 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$5282.0 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$9833.0 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$2705.0 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$2653.0 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$1987.0 | 92 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$4571.0 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 708 | US$10.5万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 856 | US$10.2万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1289 | US$10.6万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SpiderRock Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SpiderRock Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.9亿，分布在 817 个已申报仓位之中。
SpiderRock Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SpiderRock Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$11.1亿 (17.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.9亿 (9.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9亿 (6.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.1亿 (4.9%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1.7亿 (2.7%)
SpiderRock Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SpiderRock Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SpiderRock Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SpiderRock Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.7%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 8.8%
• Financials: 8.7%
• Consumer Staples: 7.9%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
SpiderRock Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 75 降至 20，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$4.6亿，现达 US$11.1亿），同时减持 COIN（-US$3300.1万，仍持有 US$3943.9万）。
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