OM
Old Mission Capital LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Old Mission Capital LLCCIK: 0001455915
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$63.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1090
OLD MISSION CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1090 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$63.1亿，季度换手率为 76.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.58
- 持仓稳定性
- 76.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 7.33
Old Mission Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1090 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEMG
-99.1% -US$6.2亿
加仓 VOO
+161.1% US$2.1亿
加仓 EFA
+19.8% US$1.6亿
清仓 ZALT
新建仓 BAI
加仓 IWM
-12.8% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1090 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.30% | -1.13% | +1.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.15% | +0.23% | -8.58% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.96% | +3.39% | +161.11% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.07% | +2.46% | +19.77% | |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.87% | +1.14% | +17.71% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.86% | +1.59% | -12.83% | |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.11% | -1.11% | -32.46% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +1.39% | +380.50% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.59% | +0.44% | +68.16% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.53% | -0.11% | -6.10% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.77% | +36.59% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.63% | +113.40% | |
| 14 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.47% | +60.48% | |
| 15 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.30% | -4.24% | |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | +0.37% | +117.44% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 20 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.35% | +275.74% | |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 23 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.41% | +0.29% | +182.58% | |
| 24 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +4.66% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 26 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | +146.41% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.35% | +0.29% | +510.13% | |
| 28 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +20.55% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.12% | +42.17% | |
| 30 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.15% | +84.80% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.32% | -0.25% | -46.03% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.24% | +292.14% | |
| 33 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.32% | +0.21% | +181.39% | |
| 34 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.31% | +0.29% | +1392.96% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.56% | +23.82% | |
| 36 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | +0.22% | +275.62% | |
| 37 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 38 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.62% | -71.98% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.15% | -38.94% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +17.78% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 45 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.21% | +446.59% | |
| 46 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.24% | +1061.39% | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.26% | +0.15% | +126.10% | |
| 48 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.25% | +0.01% | +30.19% | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | +22.44% | |
| 50 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.21% | +1097.13% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1090 | US$63.1亿 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 1062 | US$63.0亿 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 1004 | US$43.7亿 | 90 | ||
| 2025 Q3 | 1030 | US$50.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1040 | US$60.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1608 | US$75.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 902 | US$65.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1450 | US$69.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1334 | US$58.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1295 | US$59.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1316 | US$54.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1282 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1298 | US$46.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1447 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1458 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1289 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1448 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1350 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1027 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 953 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1001 | US$29.5亿 | 76 | ||
| 2021 Q1 | 717 | US$18.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 415 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 468 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 356 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 302 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 202 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 259 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 197 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 288 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 247 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 277 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 392 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 395 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 388 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 291 | US$8.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 327 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 360 | US$15.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 309 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 243 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 277 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 217 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 225 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 204 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 205 | US$5.8亿 | 0 |
Old Mission Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1429 项）
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申报历史
FAQ
Old Mission Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Old Mission Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$63.1亿，分布在 1090 个已申报仓位之中。
Old Mission Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Old Mission Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$16.6亿 (26.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.5亿 (7.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.8亿 (6.0%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2.6亿 (4.1%)
5. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1.8亿 (2.9%)
Old Mission Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Old Mission Capital LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 65 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 46 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Old Mission Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Old Mission Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Consumer Discretionary: 19.7%
• Health Care: 12.9%
• Financials: 12.8%
• Materials: 7.2%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
Old Mission Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3.6亿，现达 US$3.8亿），同时减持 MSTR（-US$1.3亿，仍持有 US$262.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/old-mission-capital-llc-455915CLI 命令
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