SS
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Spectrum Strategic Capital Management, LLCCIK: 0001554961
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Spectrum Strategic Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.46
- 持仓稳定性
- 15.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.58
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAUM
-15.2% -US$188.2万
加仓 AMD
-5.8% US$225.8万
减仓 IVV
-28.9% -US$92.2万
新建仓 FDS
减仓 GOVT
-3.3% -US$35.7万
加仓 QQQ
-6.2% US$184.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.41% | +0.40% | -2.25% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.52% | -0.48% | -12.21% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.56% | +0.52% | -6.16% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.49% | -0.25% | +3.63% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.38% | -0.57% | -3.33% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.38% | -10.64% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.75% | +0.17% | -0.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +0.21% | +0.60% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.18% | +0.39% | +22.87% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.05% | +0.35% | -1.32% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.55% | +0.30% | +24.09% | |
| 12 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.48% | -1.23% | -15.17% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.13% | +0.75% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.02% | -0.67% | -28.88% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +1.06% | -5.83% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.77% | -0.09% | +3.64% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.15% | -0.07% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.19% | -15.92% | |
| 19 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | -4.58% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | -10.90% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.03% | +0.03% | +29.06% | |
| 22 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.00% | +0.20% | +35.10% | |
| 23 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.39% | +0.84% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.07% | +5.14% | |
| 25 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | -9.72% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.15% | -4.37% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.25% | +64.11% | |
| 28 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -0.17% | |
| 29 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +0.46% | |
| 30 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +55.65% | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.78% | +0.08% | +40.11% | |
| 32 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.27% | -8.44% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | -0.38% | -16.11% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.72% | +0.18% | +0.91% | |
| 35 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +2.81% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | +0.04% | +10.36% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.21% | +2.37% | |
| 38 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.15% | +3.66% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.11% | -7.92% | |
| 40 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 0.61% | -0.03% | -17.12% | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.14% | +26.62% | |
| 42 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.03% | -7.49% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.13% | +57.09% | |
| 44 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 45 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.60% | -0.21% | +21.75% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.10% | -11.11% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.19% | +22.38% | |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.19% | +23.52% | |
| 49 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.06% | +8.44% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.09% | +23.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Chesapeake Utilities CORP (CPK); 减仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — 股数 -15.17%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -5.83%.
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申报历史
FAQ
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2502.8万 (12.4%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1316.2万 (6.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1121.9万 (5.6%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$906.6万 (4.5%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$884.4万 (4.4%)
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Factset Research Systems Inc (FDS); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Chesapeake Utilities CORP (CPK); 减仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — 股数 -15.17%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -5.83%
Spectrum Strategic Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Communication Services: 14.4%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 6.3%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Spectrum Strategic Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 33 降至 15，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$147.9万，现达 US$514.6万），同时减持 IVV（-US$146.0万，仍持有 US$407.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spectrum-strategic-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get spectrum-strategic-capital-management-llc