13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
78 檔
32.6%
截至 Q4 2025 季度末，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 78 档。
在 Q4 2025，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 39 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 53 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, ITOT, GOVT 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.36% | +0.40% | -49.02% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.45% | -0.48% | +2.57% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.31% | -0.57% | -6.78% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.12% | +0.52% | +0.78% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.72% | -0.25% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.38% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.17% | +24.97% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.21% | +28.09% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 3.44% | -1.23% | +14.98% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.39% | +54.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.95% | +0.35% | -8.31% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | -0.67% | -33.60% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | +0.13% | +34.31% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.95% | +0.30% | +31.72% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.91% | -0.15% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.19% | -41.41% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.09% | +121.83% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.36% | -0.18% | -22.13% | |
| 19 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.15% | -9.75% | |
| 21 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.39% | — | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.13% | +0.03% | +22.20% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.07% | +16.56% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.38% | +75.92% | |
| 25 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.11% | -44.54% | |
| 27 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 28 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 29 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +1.06% | -60.03% | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 32 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | — | |
| 33 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.64% | -0.21% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.21% | -43.55% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.04% | -37.09% | |
| 36 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 0.61% | -0.03% | +903.35% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.14% | — | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.25% | — | |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.06% | -60.52% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -45.67% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.32% | — | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | +2067.43% | |
| 46 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 47 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.20% | -22.77% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.06% | -42.79% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 50 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (12.4%)、ITOT (7.5%)、GOVT (5.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHY
市值: US$889.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$2811.3万
在 Q4 2025 季度中，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 共进行了 78 项持仓异动，包含新建仓 39 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHY。 本季清仓仓位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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