II
InTrack Investment Management Inc 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
InTrack Investment Management IncCIK: 0001847343
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 106
InTrack Investment Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.4
- 持仓稳定性
- 23.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.87
InTrack Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FESM
+106.7% US$250.8万
加仓 FENI
+24.5% US$180.7万
加仓 PLTR
-5.0% US$166.0万
清仓 PHYL
加仓 DFIS
+87.8% US$150.3万
新建仓 VRTX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.77% | +24.54% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.46% | -0.13% | -14.55% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.35% | -0.37% | -7.50% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.08% | +0.45% | +0.25% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.35% | +0.21% | +13.12% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.27% | +18.02% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | +0.48% | +17.74% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.27% | -0.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.23% | -18.87% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.84% | +0.65% | +39.90% | |
| 11 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.52% | +1.17% | +106.70% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.34% | +0.77% | -5.01% | |
| 13 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.08% | +10.49% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.21% | -0.11% | +1.07% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.52% | +39.03% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.30% | -6.06% | |
| 17 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.96% | -0.08% | +3.22% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.17% | +0.80% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.18% | -10.93% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.50% | +0.71% | +87.78% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.59% | -24.17% | |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.14% | -2.39% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.15% | -8.02% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.05% | -5.71% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.03% | -1.07% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.60% | +0.17% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.30% | -0.21% | -7.58% | |
| 28 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.14% | +20.59% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.51% | -7.65% | |
| 30 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | +15.44% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.05% | -0.20% | -13.87% | |
| 32 | FTBD | Fidelity Tactical Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.37% | +76.68% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.13% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.13% | -1.15% | |
| 36 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.87% | +0.32% | +40.55% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.11% | +27.47% | |
| 38 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +0.95% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.10% | +6.47% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.08% | +8.99% | |
| 41 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -3.54% | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.77% | -0.18% | -6.54% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | +0.06% | +12.55% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.60% | +441.85% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.09% | -0.93% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.22% | -10.94% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.35% | -25.54% | |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 49 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.66% | +0.18% | +25.51% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -2.61% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.33
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +5.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 106 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 110 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$1.7亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 121 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 249 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 122 | US$9991.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$9047.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | US$9774.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$1.0亿 | — |
InTrack Investment Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Axia Energia-adr (AXIA); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
InTrack Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
InTrack Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
InTrack Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，InTrack Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$938.3万 (4.5%)
2. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$922.5万 (4.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$900.3万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$845.0万 (4.1%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$693.0万 (3.4%)
InTrack Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，InTrack Investment Management Inc 共进行了 104 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Axia Energia-adr (AXIA); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
InTrack Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，InTrack Investment Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 5.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
InTrack Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 63 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FESM（+US$481.8万，现达 US$522.3万），同时减持 VBK（-US$161.3万，仍持有 US$32.0万）。
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