Southland Equity Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002006517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

Southland Equity Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 12.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.41
持仓稳定性: 12.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.94
多样化: 100
仓位均衡度: 78.19

Southland Equity Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 273 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDL
+10.0%　US$585.5万
减仓 AAPL
-1.0%　-US$252.2万
减仓 PMAR
-5.0%　-US$183.0万
加仓 BUFR
+584.1%　US$200.8万
加仓 SCHD
-0.4%　US$217.0万
加仓 VTWO
+774.2%　US$190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.98%	-0.57%	-1.02%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	5.93%	-0.44%	-4.99%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.52%	+1.09%	+10.03%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.91%	-0.15%	-0.82%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.12%	+0.37%	-0.38%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.45%	-0.31%	-5.31%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	2.54%	-0.21%	-0.33%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.30%	-7.42%
9	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.79%	—	-0.78%
10	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.64%	—	-0.50%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.57%	+0.06%	+2.51%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.46%	—	-0.85%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.43%	-0.23%	+0.72%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.43%	-0.10%	+0.71%
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.34%	—	-0.03%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-0.09%	-0.39%
17	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-4.10%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.18%	—	+0.01%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	-0.08%	-0.99%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	-0.07%	-5.31%
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.14%	+0.11%	+19.57%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.10%	+2.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.11%	-2.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+3.80%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.20%	+7.54%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.94%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	-2.43%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+10.68%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	-0.79%
30	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.73%	—	+0.00%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.19%	+0.85%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.08%	-0.74%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	—	-1.42%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.68%	—	+0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-3.62%
36	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.68%	—	—
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.67%	+0.24%	+58.47%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.29%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
40	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.62%	—	+0.44%
41	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.61%	—	-0.57%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+1.01%
43	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+2.01%
45	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.54%	—	-0.34%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	-1.23%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.09%	+2.45%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.48%	—	-0.39%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+5.35%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.48%	—	-1.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: 0
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$5.1亿	12	1AAPL 2PMAR 3FDL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PMAR 3.FDL 4.BOND 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.PAPR
2025-12-31	256	US$5.1亿	8	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-09-30	243	US$4.9亿	19	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-06-30	236	US$4.6亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-03-31	229	US$4.3亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PG 10.FTCS
2024-12-31	224	US$4.3亿	0	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PAPR 10.FDN
2024-09-30	223	US$4.1亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2024-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.PAPR 9.FTCS 10.PG
2024-06-30	209	US$3.5亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2024-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.QTEC 7.SCHD 8.PAPR 9.BUFF 10.FDN
2024-03-31	215	US$3.6亿	0	1PMAR 2BOND 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PMAR 2.BOND 3.AAPL 4.PJAN 5.VOO 6.FDL 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-12-31	194	US$3.2亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-12-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-09-30	183	US$2.9亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-06-30	182	US$3.0亿	—	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-03-31	177	US$2.5亿	—	1PMAR 2AAPL 3PJAN 主要持股2023-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-12-31	172	US$2.6亿	—	1POCT 2AAPL 3PJAN 主要持股2022-12-31 1.POCT 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.VEA 7.QTEC 8.BUFF 9.FTCS 10.PMAY
2022-09-30	160	US$2.0亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.BUFF 8.VEA 9.FTCS 10.FDN
2022-06-30	162	US$2.2亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-03-31	176	US$2.4亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.VEA 9.FTCS 10.QQQ
2021-12-31	174	US$2.4亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FVD 7.FDN 8.FTCS 9.VEA 10.BUFF
2021-09-30	164	US$2.2亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.45783G
2021-06-30	159	US$2.1亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.PG
2021-03-31	144	US$1.8亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.FTCS 9.PG 10.BOND
2020-12-31	126	US$1.5亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.FDN 7.QTEC 8.FTCS 9.BOND 10.VEA

本季持股变动

Southland Equity Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb (DDTF); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ).

Southland Equity Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.1%	+10.03%	加仓
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+584.11%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.38%	减仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+774.16%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+58.47%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.01%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.14%	减仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+19.57%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.37%	减仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+2.51%	加仓
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	-13.22%	减仓
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	-0.1%	-12.93%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.62%	减仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.31%	减仓
16	FCAL	First Trust California Munic	-0.1%	-17.44%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.74%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.99%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.45%	加仓
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.10%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.39%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.41%	加仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-0.82%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.54%	加仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-0.33%	减仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+0.72%	加仓
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-86.26%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-74.75%	减仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-7.42%	减仓
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-5.31%	减仓
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-4.99%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.02%	减仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
37	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新建仓
38	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
43	DDTJ	Innovator Ed D10 Buff Jan	—	NEW	新建仓
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建仓
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	NEW	新建仓
48	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
49	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Southland Equity Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southland Equity Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 273 个已申报仓位之中。

Southland Equity Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southland Equity Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3067.8万 (6.0%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PMAR) — US$3042.1万 (5.9%) 3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$2832.3万 (5.5%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2519.5万 (4.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2115.9万 (4.1%)

Southland Equity Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Southland Equity Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb (DDTF); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ)

Southland Equity Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Southland Equity Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 10.8% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 10.1% • Energy: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

IAM Advisory, LLC

CIK 0001825292

申报总市值

US$5.1亿

107 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mattern Wealth Management LLC

CIK 0001802376

申报总市值

US$5.1亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kozak & Associates, Inc.

CIK 0001764970

申报总市值

US$5.1亿

452 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Pimco Active Bond Exchange-t

查看详情

Planning Directions INC

CIK 0000821103

申报总市值

US$2.0亿

106 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性45.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申报总市值

US$2.3亿

301 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.3

持仓稳定性0.0

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Southland Equity Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002006517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

Southland Equity Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 12.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.41
持仓稳定性: 12.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.94
多样化: 100
仓位均衡度: 78.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDL
+10.0%　US$585.5万
减仓 AAPL
-1.0%　-US$252.2万
减仓 PMAR
-5.0%　-US$183.0万
加仓 BUFR
+584.1%　US$200.8万
加仓 SCHD
-0.4%　US$217.0万
加仓 VTWO
+774.2%　US$190.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.98%	-0.57%	-1.02%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	5.93%	-0.44%	-4.99%
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.52%	+1.09%	+10.03%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.91%	-0.15%	-0.82%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.12%	+0.37%	-0.38%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.45%	-0.31%	-5.31%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	2.54%	-0.21%	-0.33%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.16%	-0.30%	-7.42%
9	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.79%	—	-0.78%
10	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.64%	—	-0.50%
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.57%	+0.06%	+2.51%
12	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.46%	—	-0.85%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.43%	-0.23%	+0.72%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.43%	-0.10%	+0.71%
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.34%	—	-0.03%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-0.09%	-0.39%
17	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-4.10%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.18%	—	+0.01%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.16%	-0.08%	-0.99%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	-0.07%	-5.31%
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.14%	+0.11%	+19.57%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.10%	+2.41%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.11%	-2.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+3.80%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.20%	+7.54%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	-0.08%	+0.94%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	-2.43%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+10.68%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	-0.79%
30	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.73%	—	+0.00%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.19%	+0.85%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.08%	-0.74%
33	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.71%	—	-1.42%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.68%	—	+0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-3.62%
36	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.68%	—	—
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.67%	+0.24%	+58.47%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.29%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
40	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.62%	—	+0.44%
41	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.61%	—	-0.57%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.60%	—	+1.01%
43	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.16%	+2.01%
45	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.54%	—	-0.34%
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	-1.23%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.09%	+2.45%
48	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.48%	—	-0.39%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+5.35%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.48%	—	-1.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: 0
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$5.1亿	12	1AAPL 2PMAR 3FDL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PMAR 3.FDL 4.BOND 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.PAPR
2025-12-31	256	US$5.1亿	8	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-09-30	243	US$4.9亿	19	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-06-30	236	US$4.6亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.SFLR 9.PMAY 10.FDN
2025-03-31	229	US$4.3亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2025-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PG 10.FTCS
2024-12-31	224	US$4.3亿	0	1AAPL 2PMAR 3BOND 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PMAR 3.BOND 4.FDL 5.SCHD 6.PJAN 7.QTEC 8.SFLR 9.PAPR 10.FDN
2024-09-30	223	US$4.1亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2024-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.FDL 5.PJAN 6.SCHD 7.QTEC 8.PAPR 9.FTCS 10.PG
2024-06-30	209	US$3.5亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2024-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.QTEC 7.SCHD 8.PAPR 9.BUFF 10.FDN
2024-03-31	215	US$3.6亿	0	1PMAR 2BOND 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PMAR 2.BOND 3.AAPL 4.PJAN 5.VOO 6.FDL 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-12-31	194	US$3.2亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-12-31 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-09-30	183	US$2.9亿	0	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-09-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-06-30	182	US$3.0亿	—	1PMAR 2AAPL 3BOND 主要持股2023-06-30 1.PMAR 2.AAPL 3.BOND 4.PJAN 5.FDL 6.VOO 7.QTEC 8.VEA 9.BUFF 10.FDN
2023-03-31	177	US$2.5亿	—	1PMAR 2AAPL 3PJAN 主要持股2023-03-31 1.PMAR 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-12-31	172	US$2.6亿	—	1POCT 2AAPL 3PJAN 主要持股2022-12-31 1.POCT 2.AAPL 3.PJAN 4.FDL 5.VOO 6.VEA 7.QTEC 8.BUFF 9.FTCS 10.PMAY
2022-09-30	160	US$2.0亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.BUFF 8.VEA 9.FTCS 10.FDN
2022-06-30	162	US$2.2亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.VEA 8.BUFF 9.FTCS 10.FDN
2022-03-31	176	US$2.4亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.VEA 9.FTCS 10.QQQ
2021-12-31	174	US$2.4亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FVD 7.FDN 8.FTCS 9.VEA 10.BUFF
2021-09-30	164	US$2.2亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.45783G
2021-06-30	159	US$2.1亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.QTEC 6.FDN 7.FVD 8.FTCS 9.VEA 10.PG
2021-03-31	144	US$1.8亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.QTEC 7.FDN 8.FTCS 9.PG 10.BOND
2020-12-31	126	US$1.5亿	—	1AAPL 2PJAN 3FDL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PJAN 3.FDL 4.VOO 5.FVD 6.FDN 7.QTEC 8.FTCS 9.BOND 10.VEA

本季持股变动

Southland Equity Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.1%	+10.03%	加仓
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+584.11%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.38%	减仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	+774.16%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+58.47%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.01%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.14%	减仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+19.57%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.37%	减仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+2.51%	加仓
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	-13.22%	减仓
13	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	-0.1%	-12.93%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.62%	减仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.31%	减仓
16	FCAL	First Trust California Munic	-0.1%	-17.44%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.74%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.99%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.45%	加仓
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.10%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.39%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.41%	加仓
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-0.82%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.54%	加仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-0.33%	减仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	+0.72%	加仓
29	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-86.26%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-74.75%	减仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-7.42%	减仓
32	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-5.31%	减仓
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-4.99%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.02%	减仓
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
37	DDTF	Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb	—	NEW	新建仓
38	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
39	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
42	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
43	DDTJ	Innovator Ed D10 Buff Jan	—	NEW	新建仓
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建仓
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	NEW	新建仓
48	DDTM	Innovator Edd 10 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
49	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看