MC
Mckinley Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Mckinley Capital Management LLCCIK: 0000915287
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 115
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.26
Mckinley Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.17% | — | -20.25% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.01% | — | +763.45% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | — | -13.10% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.31% | — | -12.97% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.86% | — | -13.17% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.51% | — | -12.69% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.08% | — | -10.19% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | -10.36% | |
| 9 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 2.26% | — | +6.28% | |
| 10 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.95% | — | +0.61% | |
| 11 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.87% | — | +0.77% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.82% | — | -12.95% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.72% | — | -12.57% | |
| 14 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.53% | — | +0.79% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | -22.57% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | -10.22% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.42% | — | -10.26% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | — | -12.49% | |
| 19 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.35% | — | +0.48% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | — | -10.95% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.98% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | -12.44% | |
| 23 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 1.28% | — | +4.26% | |
| 24 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.17% | — | +0.62% | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | -12.46% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | -12.93% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | — | -22.51% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -63.95% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | +8.58% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | -8.72% | |
| 31 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | -12.37% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.90% | — | -12.73% | |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.90% | — | -12.53% | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.90% | — | +104.36% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +25.76% | |
| 36 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.86% | — | -12.05% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -26.31% | |
| 38 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.57% | |
| 39 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -63.45% | |
| 40 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.81% | — | -11.94% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.79% | — | -14.99% | |
| 42 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -10.56% | |
| 43 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.72% | — | -9.87% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.70% | — | -12.24% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | -11.92% | |
| 46 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.68% | — | -22.43% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -14.75% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +20.13% | |
| 49 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.57% | — | -12.75% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | — | -14.99% |
1–50 of 115
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 115 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 163 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 154 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 164 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 160 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 178 | US$14.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 181 | US$13.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 188 | US$14.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 188 | US$12.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$14.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 186 | US$12.4亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 187 | US$15.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 173 | US$13.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q2 | 210 | US$15.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 274 | US$13.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 285 | US$12.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 286 | US$15.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 299 | US$15.4亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 327 | US$17.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 331 | US$19.8亿 | 46 | ||
| 2017 Q3 | 345 | US$24.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 454 | US$26.7亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 496 | US$27.2亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 477 | US$25.4亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 506 | US$27.8亿 | 59 | ||
| 2016 Q2 | 474 | US$20.7亿 | 64 | ||
| 2016 Q1 | 337 | US$20.7亿 | 53 | ||
| 2015 Q4 | 343 | US$21.6亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 332 | US$20.6亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 333 | US$23.3亿 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 320 | US$24.9亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 326 | US$24.9亿 | 49 | ||
| 2014 Q3 | 317 | US$22.7亿 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 345 | US$24.4亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 350 | US$23.8亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 427 | US$25.5亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 349 | US$22.9亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 340 | US$19.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mckinley Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mckinley Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Mckinley Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mckinley Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4668.3万 (8.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4004.2万 (7.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3280.1万 (5.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2461.0万 (4.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2206.4万 (3.9%)
Mckinley Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mckinley Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mckinley Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mckinley Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 17.1%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.3%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Mckinley Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1931.1万，现达 US$4004.2万），同时减持 UNH（-US$2619.5万，仍持有 US$76.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mckinley-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mckinley-capital-management-llc