SI
Sora Investors LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Sora Investors LLCCIK: 0001894532
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$13.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
SORA INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 100.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.61
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.86
Sora Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 OLED
+978.7% US$5475.6万
新建仓 QCOM
新建仓 INTC
新建仓 FOXA
加仓 TSM
+481.0% US$3776.7万
减仓 INTU
-93.1% -US$3024.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 4.66% | +4.11% | +978.71% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.41% | -0.12% | -22.44% | |
| 3 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 4.00% | +0.43% | +16.38% | |
| 4 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.23% | -33.96% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.54% | -0.50% | -8.14% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.30% | +2.82% | +480.97% | |
| 8 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 3.13% | +1.77% | -62.27% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.07% | -0.27% | -2.03% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.84% | -6.25% | |
| 12 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.98% | +2.39% | +354.15% | |
| 13 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.54% | +0.84% | +68.27% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.43% | -0.09% | +17.62% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.25% | +0.15% | +25.01% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.48% | +61.71% | |
| 19 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 2.00% | +0.75% | +88.35% | |
| 20 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.90% | +1.33% | +508.48% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.21% | -35.40% | |
| 22 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.19% | +257.02% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.53% | +1.23% | +567.97% | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.70% | -35.29% | |
| 26 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 1.44% | +1.33% | +1105.74% | |
| 27 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.89% | +94.02% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 29 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.51% | -39.67% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.18% | -70.81% | |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.18% | -1.16% | -46.53% | |
| 34 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.12% | +1412.67% | |
| 35 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 36 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.20% | -2.20% | |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.26% | +6.02% | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.71% | +105.24% | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.07% | +36.70% | |
| 40 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.69% | -39.89% | |
| 41 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 42 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 43 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.24% | -35.79% | |
| 44 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.52% | +94.37% | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 46 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 47 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 48 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.66% | +0.38% | +70.81% | |
| 49 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.57% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
+36.8%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +31%
- 对标普胜率
- +75%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- +0.71
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +71.5%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +19.3%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 76 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$10.9亿 | 98 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$11.6亿 | 93 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$10.8亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 0 |
Sora Investors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Verisign Inc (VRSN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLED | Universal Display CORP | +4.1% | +978.71% | 加仓 |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FOXA | Fox CORP - Class A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.8% | +480.97% | 加仓 |
| 6 | P | Everpure Inc-a | +2.4% | +354.15% | 加仓 |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MXL | Maxlinear Inc | +1.8% | -62.27% | 减仓 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +1.3% | +508.48% | 加仓 |
| 12 | TDC | Teradata CORP | +1.3% | +1105.74% | 加仓 |
| 13 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CCI | Crown Castle Inc | +1.2% | +567.97% | 加仓 |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | +257.02% | 加仓 |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SANM | Sanmina CORP | +1.1% | +1412.67% | 加仓 |
| 19 | ETSY | Etsy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.9% | +94.02% | 加仓 |
| 22 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | EQIX | Equinix Inc | +0.8% | +68.27% | 加仓 |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.8% | +88.35% | 加仓 |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | +0.7% | +105.24% | 加仓 |
| 27 | DY | Dycom Industries Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AVT | Avnet Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 30 | JBL | Jabil Inc | +0.5% | +94.37% | 加仓 |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -39.67% | 减仓 |
| 32 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.5% | +61.71% | 加仓 |
| 33 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.4% | +16.38% | 加仓 |
| 34 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.4% | +70.81% | 加仓 |
| 35 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.4% | +262.62% | 加仓 |
| 36 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | -33.96% | 减仓 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PLXS | Plexus CORP | +0.2% | -2.20% | 减仓 |
| 39 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +25.01% | 加仓 |
| 42 | TRMB | Trimble Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | +36.70% | 加仓 |
| 47 | HUBS | Hubspot Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ENVX | Enovix CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -19.23% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Sora Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sora Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Sora Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sora Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Universal Display CORP (OLED) — US$6071.4万 (4.7%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$5750.3万 (4.4%)
3. Advanced Energy Industries (AEIS) — US$5218.8万 (4.0%)
4. Mks Inc (MKSI) — US$4781.4万 (3.7%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$4688.7万 (3.6%)
Sora Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sora Investors LLC 共进行了 103 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Verisign Inc (VRSN)
Sora Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sora Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.8%
• Communication Services: 15.6%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Real Estate: 6.3%
• Industrials: 5.2%
• Financials: 3.5%
投资风格解析
Sora Investors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.0%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 75%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 58.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SBAC（+US$2300.4万，现达 US$2611.5万），同时减持 SPGI（-US$3290.5万，仍持有 US$174.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sora-investors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sora-investors-llc